Southern Energy Corp.

DB:0M1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.2m

Southern Energy Waardering

Is 0M1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0M1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0M1 ( €0.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0M1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0M1?

Belangrijke metriek: Omdat 0M1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0M1. Deze wordt berekend door 0M1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0M1's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$14.02m
MarktkapitalisatieUS$12.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0M1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0M1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€154.3m
4DS Daldrup & Söhne
0.9x1.3%€52.9m
CAD Cadogan Energy Solutions
1.2xn/aUK£9.9m
VUX Vital Energy
1xn/aCA$15.3m
0M1 Southern Energy
0.9x11.1%€18.2m

Price-To-Sales versus peers: 0M1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0M1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0M1 0.9xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0M1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0M1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0M1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0M1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0M1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.067
€0.15
+124.6%
11.1%€0.17€0.13n/a2
Dec ’25€0.068
€0.15
+125.0%
11.1%€0.17€0.13n/a2
Nov ’25€0.071
€0.18
+158.2%
9.1%€0.20€0.17n/a2
Oct ’25€0.09
€0.18
+102.9%
9.1%€0.20€0.17n/a2
Sep ’25€0.10
€0.18
+80.1%
9.1%€0.20€0.17n/a2
Aug ’25€0.10
€0.18
+78.6%
9.1%€0.20€0.17n/a2
Jul ’25€0.12
€0.19
+51.8%
9.1%€0.20€0.17n/a2
Jun ’25€0.16
€0.19
+13.9%
9.1%€0.20€0.17n/a2
Apr ’25€0.10
€0.19
+84.8%
9.1%€0.20€0.17n/a2
Mar ’25€0.10
€0.78
+661.8%
73.9%€1.36€0.20n/a2
Feb ’25€0.14
€0.81
+482.0%
70.2%€1.38€0.24n/a2
Jan ’25€0.14
€0.85
+493.6%
60.0%€1.37€0.34n/a2
Dec ’24€0.15
€0.84
+470.1%
60.0%€1.34€0.34€0.0682
Nov ’24€0.19
€0.85
+343.6%
60.0%€1.36€0.34€0.0712
Oct ’24€0.23
€0.87
+285.2%
60.0%€1.39€0.35€0.092
Sep ’24€0.25
€0.86
+246.0%
60.0%€1.37€0.34€0.102
Aug ’24€0.24
€0.86
+257.5%
60.0%€1.37€0.34€0.102
Jul ’24€0.28
€0.88
+217.1%
56.9%€1.38€0.38€0.122
Jun ’24€0.24
€1.22
+398.8%
69.0%€2.06€0.38€0.162
May ’24€0.19
€1.29
+573.5%
53.0%€2.01€0.37€0.113
Apr ’24€0.20
€1.60
+692.2%
20.9%€2.04€1.23€0.103
Mar ’24€0.37
€1.56
+326.1%
20.0%€2.07€1.25€0.104
Feb ’24€0.49
€1.56
+218.3%
20.0%€2.07€1.25€0.144
Jan ’24€0.57
€1.69
+193.7%
18.4%€2.18€1.31€0.144
Dec ’23€0.68
€1.69
+148.4%
18.4%€2.18€1.31€0.154

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 16:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Southern Energy Corp. wordt gevolgd door 9 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Laique Ahmad Amir ArifCormark Securities Inc.