PEDEVCO Corp.

BST:UD1P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €63.5m

PEDEVCO Waardering

Is UD1P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UD1P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van UD1P te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van UD1P te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UD1P?

Belangrijke metriek: Omdat UD1P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UD1P. Deze wordt berekend door UD1P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UD1P's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenUS$2.35m
MarktkapitalisatieUS$66.23m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UD1P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UD1P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
4DS Daldrup & Söhne
22.1x9.2%€48.1m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
UD1P PEDEVCO
28.2x35.6%€66.2m

Price-To-Earnings versus peers: UD1P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UD1P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UD1P 28.2xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UD1P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UD1P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UD1P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UD1P is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UD1P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.69
€1.71
+149.3%
14.9%€2.04€1.42n/a3
Dec ’25€0.78
€1.71
+120.4%
14.9%€2.04€1.42n/a3
Nov ’25€0.81
€1.86
+130.5%
10.5%€2.04€1.58n/a3
Oct ’25€0.88
€1.87
+113.0%
10.5%€2.06€1.60n/a3
Sep ’25€0.74
€1.87
+151.6%
10.5%€2.06€1.60n/a3
Aug ’25€0.85
€1.87
+119.2%
10.5%€2.06€1.60n/a3
Jul ’25€0.82
€2.02
+146.9%
2.3%€2.07€1.98n/a2
Jun ’25€0.81
€2.02
+148.4%
2.3%€2.07€1.98n/a2
May ’25€0.84
€2.03
+139.8%
2.3%€2.07€1.98n/a2
Apr ’25€0.70
€2.06
+191.6%
2.3%€2.10€2.01n/a2
Mar ’25€0.63
€2.06
+226.3%
2.3%€2.10€2.01n/a2
Feb ’25€0.63
€2.06
+226.3%
2.3%€2.10€2.01n/a2
Jan ’25€0.70
€2.06
+193.7%
2.3%€2.10€2.01n/a2
Dec ’24€0.74
€2.06
+175.9%
2.3%€2.10€2.01€0.782
Nov ’24€0.82
€2.17
+162.6%
7.5%€2.33€2.00€0.812
Oct ’24€0.93
€2.17
+133.0%
7.5%€2.33€2.00€0.882
Sep ’24€0.89
€2.13
+139.6%
7.5%€2.29€1.97€0.742
Aug ’24€0.82
€2.11
+156.0%
5.5%€2.23€2.00€0.852
Jul ’24€0.82
€2.11
+157.6%
5.5%€2.23€2.00€0.822
Jun ’24€0.77
€2.11
+176.1%
5.5%€2.23€2.00€0.812
May ’24€0.78
€2.15
+177.0%
5.5%€2.26€2.03€0.842
Apr ’24€0.93
€2.15
+132.1%
5.5%€2.26€2.03€0.702
Mar ’24€0.92
€2.15
+133.3%
5.5%€2.26€2.03€0.632
Feb ’24€0.92
€2.15
+134.6%
5.5%€2.26€2.03€0.632
Jan ’24€1.02
€2.15
+110.5%
5.5%€2.26€2.03€0.702
Dec ’23€1.07
€2.19
+104.4%
5.5%€2.31€2.07€0.742

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PEDEVCO Corp. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey GramppAlliance Global Partners
Timothy MooreD. Boral Capital LLC.
Jesse SobelsonD. Boral Capital LLC.