Deep Value Driller Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 9YG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

9YG ( €1.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €4.58 )

Is 9YG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9YG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9YG ( €1.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9YG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9YG?

Belangrijke metriek: Omdat 9YG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9YG. Deze wordt berekend door 9YG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9YG's PE Ratio?
PE-verhouding	6.7x
Inkomsten	US$19.21m
Marktkapitalisatie	US$129.04m

9YG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.7x
PEG-verhouding	-1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9YG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9YG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.9x
4DS Daldrup & Söhne	22.5x	9.2%	€46.6m
DR0 Deutsche Rohstoff	2.9x	-8.9%	€170.6m
ACX ACT Energy Technologies	4.9x	10.5%	CA$220.4m
ETG EnviTec Biogas	9.4x	n/a	€452.9m
9YG Deep Value Driller	6.7x	-5.1%	€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 9YG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9YG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9YG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9YG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9YG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 9YG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9YG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	€2.52 0%	0.6%	€2.53	€2.51	n/a	2
Nov ’25	n/a	€2.52 0%	0.6%	€2.53	€2.51	n/a	2
Jul ’25	€2.12	€2.92 +37.6%	9.6%	€3.20	€2.64	n/a	2
Jun ’25	n/a	€3.00 0%	5.9%	€3.18	€2.83	n/a	2
May ’25	n/a	€3.04 0%	4.6%	€3.18	€2.90	n/a	2
Apr ’25	n/a	€3.04 0%	4.6%	€3.18	€2.90	n/a	2
Mar ’25	n/a	€3.04 0%	4.6%	€3.18	€2.90	n/a	2
Feb ’25	n/a	€3.08 0%	1.1%	€3.11	€3.04	n/a	2
Jan ’25	n/a	€3.08 0%	1.1%	€3.11	€3.04	n/a	2
Dec ’24	n/a	€3.07 0%	1.9%	€3.13	€3.01	n/a	2
Nov ’24	n/a	€3.13 0%	3.1%	€3.23	€3.04	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

-1.0%

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

-11.1%

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

-1.5%

-8.6%