Hoe verhoudt AR4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AR4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Hoe verhoudt AR4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

AR4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Wat is AR4's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AR4 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van AR4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AR4 ( €13.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €25.63 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

AR4 Overzicht aandelen

A private equity firm specializing in acquisitions, growth, complex transaction structures/carve outs, add on acquisitions, redemption of existing creditors, management buyouts, management buy-ins in lower middle market companies. Meer informatie

AR4 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 46.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 291.9%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Concurrenten

OVB Holding

XTRA:O4B

€279.3m

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€411.6m

MLP

XTRA:MLP

€655.8m

Ernst Russ

XTRA:HXCK

€200.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€13.60
52 Week Hoogtepunt	€18.22
52 Week Laag	€9.90
Bèta	1.42
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	1.04%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-12.37%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AR4	DE Capital Markets	DE Markt
7D	0%	-2.1%	-1.6%
1Y	n/a	20.4%	6.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AR4 presteerde ten opzichte van de German Capital Markets.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AR4 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is AR4's price volatile compared to industry and market?
AR4 volatility
AR4 Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: AR4 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van AR4 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	10,144	Matthias Taubl	www.aurelius-group.com/en/equity-opportunities/

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA zich tot de beurswaarde?
AR4 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€403.71m
Inkomsten(TTM)	€101.10m
Inkomsten(TTM)	€3.00b

4.0x

Koers/Winstverhouding

0.1x

P/S-verhouding

Is AR4 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AR4 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€3.00b
Kosten van inkomsten	€1.92b
Brutowinst	€1.07b
Overige uitgaven	€972.50m
Inkomsten	€101.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.79
Brutomarge	35.82%
Nettowinstmarge	3.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	56.1%

Hoe presteerde AR4 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%

Huidig dividendrendement

-38%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/03/11 19:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/12/29 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA wordt gevolgd door 9 analisten. van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Gerhard Schwarz	Baader Helvea Equity Research
Gerhard Orgonas	Berenberg
Christoph Blieffert	Commerzbank AG