Clere Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Clere heeft een totaal eigen vermogen van €140.0M en een totale schuld van €131.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 94% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €302.5M en €162.5M. De EBIT Clere is €10.9M waardoor de rentedekking 1.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €48.7M.
Belangrijke informatie
94.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€131.58m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.6x |
| Contant | €48.70m |
| Aandelen | €140.01m |
| Totaal verplichtingen | €162.46m |
| Totaal activa | €302.47m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €79.3M ) CAG0 } overtreffen de korte termijn passiva ( €24.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CAG0 ( €79.3M ) dekken de langetermijnschulden ( €138.0M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 59.2% ) CAG0 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CAG0 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 110.7% naar 94%.
Schuldendekking: De schuld van CAG0 wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 22.7% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van CAG0 op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.6 x dekking).