Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

DB:WD3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

Washington H. Soul Pattinson Waardering

Is WD3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WD3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WD3 ( €19.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WD3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WD3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

WD3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA23.2x
PEG-verhouding-6.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WD3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WD3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.1%€7.9b
HYQ Hypoport
53.4x33.2%€1.5b
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
19.1x39.7%€689.2m
WD3 Washington H. Soul Pattinson
24.3x-3.5%€12.1b

Price-To-Earnings versus peers: WD3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WD3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a38.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a38.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WD3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WD3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WD3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WD3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WD3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.70
€21.61
+9.7%
2.3%€22.11€21.11n/a2
Oct ’25€21.40
€21.61
+1.0%
2.3%€22.11€21.11n/a2
Sep ’25€20.80
€20.98
+0.9%
2.3%€21.46€20.50n/a2
Aug ’25€21.00
€20.98
-0.1%
2.3%€21.46€20.50n/a2
Jul ’25€20.00
€20.69
+3.4%
3.8%€21.47€19.90n/a2
Jun ’25€18.60
€20.69
+11.2%
3.8%€21.47€19.90n/a2
May ’25€19.50
€20.69
+6.1%
3.8%€21.47€19.90n/a2
Apr ’25€19.80
€20.69
+4.5%
3.8%€21.47€19.90n/a2
Mar ’25€20.60
€20.46
-0.7%
4.1%€21.31€19.62n/a2
Feb ’25€20.00
€20.46
+2.3%
4.1%€21.31€19.62n/a2
Jan ’25€20.40
€20.46
+0.3%
4.1%€21.31€19.62n/a2
Dec ’24€20.20
€18.71
-7.4%
12.7%€21.09€16.32n/a2
Nov ’24€19.80
€18.71
-5.5%
12.7%€21.09€16.32€19.602
Oct ’24€19.70
€17.78
-9.8%
6.5%€18.94€16.62€21.402
Sep ’24€19.50
€17.78
-8.8%
6.5%€18.94€16.62€20.802
Aug ’24€19.80
€17.78
-10.2%
6.5%€18.94€16.62€21.002
Jul ’24€19.10
€17.78
-6.9%
6.5%€18.94€16.62€20.002
Jun ’24€19.60
€17.78
-9.3%
6.5%€18.94€16.62€18.602
May ’24€18.50
€17.78
-3.9%
6.5%€18.94€16.62€19.502
Apr ’24€18.20
€17.78
-2.3%
6.5%€18.94€16.62€19.802
Mar ’24€18.20
€18.19
-0.07%
4.8%€19.06€17.32€20.602
Feb ’24€18.20
€18.19
-0.07%
4.8%€19.06€17.32€20.002
Jan ’24€17.40
€18.19
+4.5%
4.8%€19.06€17.32€20.402
Dec ’23€18.10
€18.19
+0.5%
4.8%€19.06€17.32€20.202
Nov ’23€18.00
€18.19
+1.0%
4.8%€19.06€17.32€19.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven