Hoe verhoudt V6O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

V6O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Hoe verhoudt V6O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

V6O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Wat is V6O's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

V6O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Wat is de reële prijs van V6O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

V6O ( €18.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €25.09 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

V6O Overzicht aandelen

Evli Oyj is samen met haar dochterondernemingen actief als vermogensbeheerder voor institutionele, zakelijke en particuliere klanten in Finland, Zweden en internationaal. Meer informatie

V6O fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 27.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 79.9%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.4% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Evli Oyj Concurrenten

MLP

XTRA:MLP

€671.1m

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€444.5m

OVB Holding

XTRA:O4B

€287.9m

MPC Münchmeyer Petersen Capital

XTRA:MPCK

€199.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Evli Oyj
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€18.30
52 Week Hoogtepunt	€19.80
52 Week Laag	€17.05
Bèta	0.34
1 maand verandering	3.10%
3 maanden verandering	-2.40%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-2.66%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	V6O	DE Capital Markets	DE Markt
7D	5.5%	0.8%	-0.1%
1Y	n/a	20.3%	7.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe V6O presteerde ten opzichte van de German Capital Markets.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe V6O presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is V6O's price volatile compared to industry and market?
V6O volatility
V6O Average Weekly Movement	2.3%
Capital Markets Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: V6O heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van V6O is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1985	274	Jyri Maunu Lehtimaki	www.evli.com

Evli Oyj is samen met haar dochterondernemingen actief als vermogensbeheerder voor institutionele, zakelijke en particuliere klanten in Finland, Zweden en internationaal. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Wealth Management and Investor Clients; en Advisory and Corporate Clients. De producten en diensten van het bedrijf omvatten vermogensbeheer, bedrijfs- en kapitaalbeheerdiensten, waaronder advies over overnames en desinvesteringen, beursintroducties en aandelenemissies; planning en administratie van compensatie- en incentiveplannen; en bedrijfsanalysediensten voor beursgenoteerde bedrijven.

Evli Oyj Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Evli Oyj zich tot de beurswaarde?
V6O fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€492.62m
Inkomsten(TTM)	€44.80m
Inkomsten(TTM)	€121.80m

11.0x

Koers/Winstverhouding

4.0x

P/S-verhouding

Is V6O overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
V6O resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€121.80m
Kosten van inkomsten	€3.60m
Brutowinst	€118.20m
Overige uitgaven	€73.40m
Inkomsten	€44.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.69
Brutomarge	97.04%
Nettowinstmarge	36.78%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	68.3%

Hoe presteerde V6O op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.2%

Huidig dividendrendement

68%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/06 02:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/06 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Evli Oyj wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sauli Vilen	Inderes Oy
Kasper Mellas	Inderes Oy