Voya Financial Waardering
Is V0Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van V0Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: V0Y ( €74.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.87 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: V0Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor V0Y?
Belangrijke metriek: Omdat V0Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is V0Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.9x |
| Inkomsten | US$651.00m |
| Marktkapitalisatie | US$7.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.4x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt V0Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.8x | ||
HYQ Hypoport | 47.1x | 30.4% | €1.4b |
VVV3 Ökoworld | 9.3x | 5.5% | €208.3m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.3x | 12.7% | €7.9b |
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
V0Y Voya Financial | 11.9x | 15.0% | €7.7b |
Price-To-Earnings versus peers: V0Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt V0Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: V0Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is V0Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: V0Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €74.50 | €84.75 +13.8% | 5.9% | €90.63 | €71.55 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €73.00 | €79.07 +8.3% | 4.7% | €83.23 | €69.36 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €70.00 | €75.13 +7.3% | 5.1% | €82.15 | €67.70 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €62.00 | €74.04 +19.4% | 6.1% | €82.09 | €67.66 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €66.50 | €76.84 +15.6% | 5.9% | €84.33 | €69.50 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €65.00 | €77.12 +18.7% | 5.2% | €85.96 | €70.08 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €67.50 | €76.40 +13.2% | 5.5% | €85.39 | €69.62 | n/a | 13 |
| May ’25 | €64.50 | €76.84 +19.1% | 5.4% | €85.11 | €70.15 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €67.50 | €75.60 +12.0% | 5.0% | €82.13 | €69.21 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €63.00 | €75.60 +20.0% | 5.0% | €82.13 | €69.21 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €67.00 | €77.93 +16.3% | 4.5% | €84.63 | €68.99 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €65.00 | €76.46 +17.6% | 4.6% | €81.64 | €68.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €64.50 | €77.40 +20.0% | 5.1% | €83.22 | €70.13 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €62.00 | €78.41 +26.5% | 5.1% | €84.22 | €70.97 | €73.00 | 14 |
| Oct ’24 | €62.50 | €79.40 +27.0% | 6.7% | €90.21 | €70.48 | €70.00 | 14 |
| Sep ’24 | €63.50 | €77.70 +22.4% | 6.1% | €87.91 | €68.68 | €62.00 | 14 |
| Aug ’24 | €67.00 | €75.73 +13.0% | 5.6% | €85.38 | €66.71 | €66.50 | 14 |
| Jul ’24 | €65.00 | €76.60 +17.8% | 4.1% | €81.71 | €68.86 | €65.00 | 14 |
| Jun ’24 | €63.00 | €77.07 +22.3% | 5.8% | €82.72 | €65.99 | €67.50 | 14 |
| May ’24 | €68.00 | €76.82 +13.0% | 5.4% | €82.04 | €64.72 | €64.50 | 15 |
| Apr ’24 | €64.50 | €78.98 +22.4% | 5.2% | €83.95 | €66.23 | €67.50 | 15 |
| Mar ’24 | €69.50 | €79.39 +14.2% | 3.5% | €83.58 | €73.25 | €63.00 | 15 |
| Feb ’24 | €63.50 | €75.32 +18.6% | 6.5% | €81.22 | €64.61 | €67.00 | 15 |
| Jan ’24 | €58.00 | €76.85 +32.5% | 5.9% | €83.93 | €67.53 | €65.00 | 15 |
| Dec ’23 | €62.50 | €76.85 +23.0% | 5.9% | €83.93 | €67.53 | €64.50 | 15 |
| Nov ’23 | €68.50 | €78.89 +15.2% | 7.0% | €87.01 | €66.53 | €62.00 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-3.8%
1Y
-27.7%
Mutares SE KGaA
€476.1m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.2%