Voya Financial, Inc.

DB:V0Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.6b

Voya Financial Waardering

Is V0Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van V0Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€110.70
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: V0Y ( €67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €110.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: V0Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor V0Y?

Belangrijke metriek: Omdat V0Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor V0Y. Deze wordt berekend door V0Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is V0Y's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenUS$651.00m
MarktkapitalisatieUS$6.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt V0Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor V0Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
HYQ Hypoport
47x27.9%€1.4b
VVV3 Ökoworld
9x5.5%€203.5m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.6x11.4%€9.5b
FTK flatexDEGIRO
15.1x9.0%€1.8b
V0Y Voya Financial
10.5x15.8%€6.8b

Price-To-Earnings versus peers: V0Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt V0Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V0Y 10.5xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies10PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: V0Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is V0Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

V0Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: V0Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten V0Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€67.00
€79.35
+18.4%
7.0%€90.68€72.35n/a12
Jan ’26€64.50
€82.66
+28.2%
6.2%€90.70€72.37n/a12
Dec ’25€77.00
€84.75
+10.1%
5.9%€90.63€71.55n/a12
Nov ’25€73.00
€79.07
+8.3%
4.7%€83.23€69.36n/a12
Oct ’25€70.00
€75.13
+7.3%
5.1%€82.15€67.70n/a13
Sep ’25€62.00
€74.04
+19.4%
6.1%€82.09€67.66n/a13
Aug ’25€66.50
€76.84
+15.6%
5.9%€84.33€69.50n/a13
Jul ’25€65.00
€77.12
+18.7%
5.2%€85.96€70.08n/a13
Jun ’25€67.50
€76.40
+13.2%
5.5%€85.39€69.62n/a13
May ’25€64.50
€76.84
+19.1%
5.4%€85.11€70.15n/a13
Apr ’25€67.50
€75.60
+12.0%
5.0%€82.13€69.21n/a13
Mar ’25€63.00
€75.60
+20.0%
5.0%€82.13€69.21n/a13
Feb ’25€67.00
€77.93
+16.3%
4.5%€84.63€68.99€67.0014
Jan ’25€65.00
€76.46
+17.6%
4.6%€81.64€68.80€64.5014
Dec ’24€64.50
€77.40
+20.0%
5.1%€83.22€70.13€77.0014
Nov ’24€62.00
€78.41
+26.5%
5.1%€84.22€70.97€73.0014
Oct ’24€62.50
€79.40
+27.0%
6.7%€90.21€70.48€70.0014
Sep ’24€63.50
€77.70
+22.4%
6.1%€87.91€68.68€62.0014
Aug ’24€67.00
€75.73
+13.0%
5.6%€85.38€66.71€66.5014
Jul ’24€65.00
€76.60
+17.8%
4.1%€81.71€68.86€65.0014
Jun ’24€63.00
€77.07
+22.3%
5.8%€82.72€65.99€67.5014
May ’24€68.00
€76.82
+13.0%
5.4%€82.04€64.72€64.5015
Apr ’24€64.50
€78.98
+22.4%
5.2%€83.95€66.23€67.5015
Mar ’24€69.50
€79.39
+14.2%
3.5%€83.58€73.25€63.0015
Feb ’24€63.50
€75.32
+18.6%
6.5%€81.22€64.61€67.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€77.63
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 16:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Voya Financial, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research