Hoe verhoudt UGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

UGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Hoe verhoudt UGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

UGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Wat is UGL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UGL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van UGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UGL ( €2.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €2.84 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

U.S. Global Investors (DB:UGL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

UGL Overzicht aandelen

U.S. Global Investors, Inc. is een vermogensbeheerder in handen van de overheid. Meer informatie

UGL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 18.9% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €34M )

Dividend van 3.67% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

U.S. Global Investors, Inc. Concurrenten

Heidelberger Beteiligungsholding

DB:IPOK

€24.0m

PEH Wertpapier

DB:PEH

€34.3m

GBK Beteiligungen

BST:GBQ

€35.4m

capsensixx

XTRA:CPX

€48.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor U.S. Global Investors
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$2.30
52 Week Hoogtepunt	US$2.80
52 Week Laag	US$2.14
Bèta	1.86
11 maand verandering	4.55%
3 maanden verandering	3.60%
1 Jaar Verandering	-17.86%
33 jaar verandering	-50.64%
5 jaar verandering	78.29%
Verandering sinds IPO	56.46%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	UGL	DE Capital Markets	DE Markt
7D	2.7%	-0.2%	0.8%
1Y	-17.9%	26.2%	8.6%

Rendement versus industrie: UGL presteerde slechter dan de German Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 26.2 % opleverde.

Rendement versus markt: UGL presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is UGL's price volatile compared to industry and market?
UGL volatility
UGL Average Weekly Movement	2.7%
Capital Markets Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: UGL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van UGL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1968	25	Frank Holmes	n/a

U.S. Global Investors, Inc. is een vermogensbeheerder in staatseigendom. Het verleent zijn diensten voornamelijk aan beleggingsmaatschappijen. Het bedrijf is een groot adviesbureau, een beleggingsadviseur van een beleggingsmaatschappij die portefeuillebeheer verzorgt voor beleggingsmaatschappijen.

U.S. Global Investors, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van U.S. Global Investors zich tot de beurswaarde?
UGL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€32.15m
Inkomsten(TTM)	€1.74m
Inkomsten(TTM)	€9.55m

18.2x

Koers/Winstverhouding

3.3x

P/S-verhouding

Is UGL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UGL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$10.01m
Kosten van inkomsten	US$4.61m
Brutowinst	US$5.40m
Overige uitgaven	US$3.58m
Inkomsten	US$1.82m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.13
Brutomarge	53.95%
Nettowinstmarge	18.23%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde UGL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.7%

Huidig dividendrendement

69%

Uitbetalingsratio

Betaalt UGL een betrouwbaar dividend?

Zie UGL dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je UGL kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
U.S. Global Investors dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 16 2024
Betaaldatum dividend	Dec 30 2024
Dagen tot Ex-dividend	18 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	32 days

Betaalt UGL een betrouwbaar dividend?

Zie UGL dividendgeschiedenis en benchmarks

UGL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

U.S. Global Investors, Inc. Concurrenten

DB:IPOK

€24.0m

DB:PEH

€34.3m

BST:GBQ

€35.4m

XTRA:CPX

€48.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% undervalued after recent price drop

New minor risk - Earnings quality

U.S. Global Investors, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Nov 08, 2024

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

New major risk - Dividend sustainability

Recent updates

Now 21% undervalued after recent price drop

New minor risk - Earnings quality

U.S. Global Investors, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Nov 08, 2024

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

New major risk - Dividend sustainability

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2024 earnings released: EPS: US$0.094 (vs US$0.21 in FY 2023)

U.S. Global Investors, Inc. to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 11, 2024

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors, Inc. Approves Payment of Monthly Dividend Beginning in July 2024 and Continuing Through September 2024, Payable on July 29, 2024, August 26, 2024 and September 30, 2024 Respectively

Third quarter 2024 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.11 profit in 3Q 2023)

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

Now 24% undervalued after recent price drop

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors, Inc. Approves Dividend for the Month Beginning in April 2024 and Continuing Through June 2024, Payable on April 22, May 20 and June 24, 2024

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend from January 2024 to March 2024, Payable on January 22, 2024, February 26, 2024 and March 25, 2024 Respectively

U.S. Global Investors Receives a Standard Notification Letter from the Nasdaq Listing Qualifications Department of Nasdaq

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed 10-Q filing

U.S. Global Investors Receives Expected Nasdaq Notice Regarding Late Filing of Form 10-K

U.S. Global Investors Receives Expected Nasdaq Notice Regarding Late Filing of Form 10-K

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed annual 10-K filing

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend Beginning in October 2023 and Continuing Through December 2023, Payable on October 23, 2023, November 27, 2023 and December 26, 2023

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend for July 2023 Through September 2023, Payable on July 24, 2023, August 28, 2023 and September 25, 2023

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend for July 2023 Through September 2023, Payable on July 24, 2023, August 28, 2023 and September 25, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.058 (vs US$0.24 in 2Q 2022)

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed 10-Q filing

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend, Payable on February 27, 2023 and March 27, 2023

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend for December 16, 2022, to Continue Through March 2023, Payment Dates Are January 23, February 27 and March 27

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.008 (vs US$0.16 in 1Q 2022)

Insufficient new directors

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.008 (vs US$0.16 in 1Q 2022)

U.S. Global Investors, Inc. Authorizes Monthly Dividend

U.S. Global Investors, Inc. Announces Dividend for the Month of October, November and December 2022, Payable on October 31, November 28 and December 27, 2022 Respectively

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.37 (vs US$2.12 in FY 2021)

U.S. Global Investors, Inc. Announces Dividend, Payment Dates Will Be July 25, 2022, August 22, 2022 and September 26, 2022

Echo Lake Capital and Deerhaven Capital Management, LLC made a proposal (expression of interest) to acquire U.S. Global Investors, Inc. (NasdaqCM:GROW).

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend, Payable on June 27, July 25, August 22 and September 26

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend from January to March 2022

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed 10-Q filing

U.S. Global Investors Launches Smart-Beta 2.0 SEA ETF on the New York Stock Exchange

First quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. Announces Launch of Europe’s First Airlines Industry ETF with Strategic Partner HaNetf

U.S. Global Investors Announces Dividends for the Month of July, August and September 2021, Payable on July 26, 2021, August 30 2021, and September 27, 2021

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.94 (vs US$0.10 loss in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

U.S. Global Investors, Inc. Approves Payment Monthly Dividend, Payable on April 26, 2021, May 24, 2021 and June 28, 2021

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2021 earnings released

New 90-day high: €5.65