UGL Overzicht aandelen

U.S. Global Investors, Inc. is een vermogensbeheerder in handen van de overheid. Meer informatie

UGL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Risicoanalyse

Het dividend van 4.15% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €29M )

Winstmarges (1.8%) zijn lager dan vorig jaar (13.9%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

U.S. Global Investors, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor U.S. Global Investors
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$1.93
52 Week Hoogtepunt	US$2.44
52 Week Laag	US$1.81
Bèta	1.49
1 maand verandering	5.46%
3 maanden verandering	-15.35%
1 Jaar Verandering	-20.25%
3 jaar verandering	-52.28%
5 jaar verandering	11.56%
Verandering sinds IPO	31.29%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	UGL	DE Capital Markets	DE Markt
7D	2.7%	1.5%	1.1%
1Y	-20.2%	47.7%	16.0%

Rendement versus industrie: UGL presteerde slechter dan de German Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 47.7 % opleverde.

Rendement versus markt: UGL presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 16 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is UGL's price volatile compared to industry and market?
UGL volatility
UGL Average Weekly Movement	4.6%
Capital Markets Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in DE Market	12.8%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: UGL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van UGL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1968	25	Frank Holmes	www.usfunds.com

U.S. Global Investors, Inc. is een vermogensbeheerder in staatseigendom. Het verleent zijn diensten voornamelijk aan beleggingsmaatschappijen. Het bedrijf is een groot adviesbureau, een beleggingsadviseur van een beleggingsmaatschappij die portefeuillebeheer verzorgt voor beleggingsmaatschappijen.

U.S. Global Investors, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van U.S. Global Investors zich tot de beurswaarde?
UGL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€25.77m
Inkomsten(TTM)	€143.05k
Inkomsten(TTM)	€7.89m

176.1x

Koers/Winstverhouding

3.2x

P/S-verhouding

Is UGL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UGL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$8.93m
Kosten van inkomsten	US$4.95m
Brutowinst	US$3.98m
Overige uitgaven	US$3.82m
Inkomsten	US$162.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.012
Brutomarge	44.54%
Nettowinstmarge	1.81%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde UGL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%

Huidig dividendrendement

752%

Uitbetalingsratio

Betaalt UGL een betrouwbaar dividend?

Zie UGL dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je UGL kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
U.S. Global Investors dividenddata
Ex Dividend Datum	May 12 2025
Betaaldatum dividend	May 27 2025
Dagen tot Ex-dividend	10 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	5 days

Betaalt UGL een betrouwbaar dividend?

Zie UGL dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/21 02:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/21 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

U.S. Global Investors, Inc. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Raghavendra Welankiwaris	Virtua Research Inc.

UGL Overzicht aandelen

Risicoanalyse

U.S. Global Investors, Inc. Concurrenten

GBK Beteiligungen

Immovaria Real Estate

PEH Wertpapier

AdCapital

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

U.S. Global Investors, Inc. to Report Q3, 2025 Results on May 09, 2025

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend Beginning in April 2025 and Continuing Through June 2025. Payable on April 28, 2025, May 27, 2025 and June 30, 2025 Respectively

U.S. Global Investors, Inc. to Report Q2, 2025 Results on Feb 13, 2025

U.S. Global Investors Appoints Bobby Duncan to Board of Directors

U.S. Global Investors, Inc. Announces the Launch of the U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend Beginning in January 2025 and Continuing Through March 2025, Payable on January 27, 2025 February 24, 2025 and March 31, 2025

Recent updates

U.S. Global Investors, Inc. to Report Q3, 2025 Results on May 09, 2025

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend Beginning in April 2025 and Continuing Through June 2025. Payable on April 28, 2025, May 27, 2025 and June 30, 2025 Respectively

U.S. Global Investors, Inc. to Report Q2, 2025 Results on Feb 13, 2025

U.S. Global Investors Appoints Bobby Duncan to Board of Directors

U.S. Global Investors, Inc. Announces the Launch of the U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend Beginning in January 2025 and Continuing Through March 2025, Payable on January 27, 2025 February 24, 2025 and March 31, 2025

Now 21% undervalued after recent price drop

New minor risk - Earnings quality

U.S. Global Investors, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Nov 08, 2024

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

New major risk - Dividend sustainability

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2024 earnings released: EPS: US$0.094 (vs US$0.21 in FY 2023)

U.S. Global Investors, Inc. to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 11, 2024

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors, Inc. Approves Payment of Monthly Dividend Beginning in July 2024 and Continuing Through September 2024, Payable on July 29, 2024, August 26, 2024 and September 30, 2024 Respectively

Third quarter 2024 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.11 profit in 3Q 2023)

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

Now 24% undervalued after recent price drop

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors, Inc. Approves Dividend for the Month Beginning in April 2024 and Continuing Through June 2024, Payable on April 22, May 20 and June 24, 2024

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend from January 2024 to March 2024, Payable on January 22, 2024, February 26, 2024 and March 25, 2024 Respectively

U.S. Global Investors Receives a Standard Notification Letter from the Nasdaq Listing Qualifications Department of Nasdaq

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed 10-Q filing

U.S. Global Investors Receives Expected Nasdaq Notice Regarding Late Filing of Form 10-K

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed annual 10-K filing

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend Beginning in October 2023 and Continuing Through December 2023, Payable on October 23, 2023, November 27, 2023 and December 26, 2023

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend for July 2023 Through September 2023, Payable on July 24, 2023, August 28, 2023 and September 25, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.058 (vs US$0.24 in 2Q 2022)

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed 10-Q filing

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend, Payable on February 27, 2023 and March 27, 2023

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend for December 16, 2022, to Continue Through March 2023, Payment Dates Are January 23, February 27 and March 27

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.008 (vs US$0.16 in 1Q 2022)

Insufficient new directors

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.008 (vs US$0.16 in 1Q 2022)

U.S. Global Investors, Inc. Authorizes Monthly Dividend

U.S. Global Investors, Inc. Announces Dividend for the Month of October, November and December 2022, Payable on October 31, November 28 and December 27, 2022 Respectively

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.37 (vs US$2.12 in FY 2021)

U.S. Global Investors, Inc. Announces Dividend, Payment Dates Will Be July 25, 2022, August 22, 2022 and September 26, 2022

Echo Lake Capital and Deerhaven Capital Management, LLC made a proposal (expression of interest) to acquire U.S. Global Investors, Inc. (NasdaqCM:GROW).

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend, Payable on June 27, July 25, August 22 and September 26

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend from January to March 2022

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed 10-Q filing

U.S. Global Investors Launches Smart-Beta 2.0 SEA ETF on the New York Stock Exchange

First quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. Announces Launch of Europe’s First Airlines Industry ETF with Strategic Partner HaNetf

U.S. Global Investors Announces Dividends for the Month of July, August and September 2021, Payable on July 26, 2021, August 30 2021, and September 27, 2021

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.94 (vs US$0.10 loss in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

U.S. Global Investors, Inc. Approves Payment Monthly Dividend, Payable on April 26, 2021, May 24, 2021 and June 28, 2021

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2021 earnings released

New 90-day high: €5.65

U.S. Global Investors, Inc. to Report Q2, 2021 Results on Feb 05, 2021