ACRES Commercial Realty Corp.

DB:R9L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €118.3m

ACRES Commercial Realty Waardering

Is R9L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van R9L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: R9L ( €16.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €13.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R9L wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R9L?

Belangrijke metriek: Omdat R9L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R9L. Deze wordt berekend door R9L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R9L's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenUS$6.73m
MarktkapitalisatieUS$123.91m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R9L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R9L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.1x
E4I Multitude
9.6x19.8%€105.4m
D77 Neon Equity
4.5xn/a€92.5m
NF4 Netfonds
133.8x67.0%€91.3m
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
R9L ACRES Commercial Realty
18.5x-10.3%€123.9m

Price-To-Earnings versus peers: R9L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R9L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
R9L 18.5xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R9L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R9L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R9L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: R9L is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R9L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.20
€18.52
+14.3%
7.7%€19.95€17.10n/a2
Nov ’25€13.90
€17.47
+25.7%
5.3%€18.39€16.55n/a2
Oct ’25€13.90
€16.85
+21.2%
6.7%€17.97€15.72n/a2
Sep ’25€14.00
€16.70
+19.3%
9.6%€18.30€15.10n/a2
Aug ’25€13.10
€16.91
+29.1%
9.6%€18.53€15.29n/a2
Jul ’25€11.70
€16.40
+40.2%
12.7%€18.48€14.32n/a2
Jun ’25€11.30
€16.40
+45.2%
12.7%€18.48€14.32n/a2
May ’25€12.70
€16.63
+30.9%
12.7%€18.74€14.52n/a2
Apr ’25€12.50
€13.72
+9.7%
6.7%€14.63€12.80n/a2
Mar ’25€10.00
€12.17
+21.7%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Feb ’25€9.10
€12.17
+33.7%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Jan ’25€8.70
€12.17
+39.9%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Dec ’24€6.80
€12.17
+79.0%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Nov ’24€6.75
€12.14
+79.9%
5.7%€12.83€11.46€13.902
Oct ’24€7.65
€12.14
+58.8%
5.7%€12.83€11.46€13.902
Sep ’24€7.70
€12.14
+57.7%
5.7%€12.83€11.46€14.002
Aug ’24€7.90
€12.30
+55.7%
5.7%€13.00€11.61€13.102
Jul ’24€8.00
€12.30
+53.8%
5.7%€13.00€11.61€11.702
Jun ’24€7.45
€12.30
+65.2%
5.7%€13.00€11.61€11.302
May ’24€7.80
€12.92
+65.7%
1.8%€13.16€12.69€12.702
Apr ’24€8.50
€12.92
+52.0%
1.8%€13.16€12.69€12.502
Mar ’24€9.00
€12.42
+38.0%
3.7%€12.88€11.96€10.002
Feb ’24€8.55
€12.42
+45.2%
3.7%€12.88€11.96€9.102
Jan ’24€7.50
€13.04
+73.8%
3.7%€13.52€12.56€8.702
Dec ’23€9.30
€13.04
+40.2%
3.7%€13.52€12.56€6.802
Nov ’23€10.60
€13.70
+29.2%
3.7%€14.20€13.19€6.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%