Tern Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Tern heeft een totaal eigen vermogen van £10.7M en een totale schuld van £202.0K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 1.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £11.3M en £586.0K.
Belangrijke informatie
1.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£202.00k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | UK£121.00k |
| Aandelen | UK£10.71m |
| Totaal verplichtingen | UK£586.00k |
| Totaal activa | UK£11.29m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £192.0K ) van QEG2 } dekken niet de korte termijn passiva ( £586.0K ).
Langlopende schulden: QEG2 heeft geen langlopende schulden.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 0.8% ) QEG2 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van QEG2 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 1.9%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: QEG2 heeft voldoende cash runway voor 1 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat QEG2 voldoende kasmiddelen zal hebben voor 1 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.