Granite Point Mortgage Trust Inc.

DB:G18 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €168.9m

Granite Point Mortgage Trust Waardering

Is G18 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G18 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van G18 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van G18 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G18?

Belangrijke metriek: Omdat G18 verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor G18. Deze wordt berekend door G18's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is G18's PB Ratio?
PB Verhouding0.3x
BoekUS$667.71m
MarktkapitalisatieUS$175.85m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G18's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor G18 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
BBHK Deutsche Balaton
0.5xn/a€175.4m
Z29 029 Group
4.7xn/a€77.5m
AJX Great Ajax
0.6x106.3%US$135.8m
ADE Bitcoin Group
1.6xn/a€302.0m
G18 Granite Point Mortgage Trust
0.3x101.8%€175.9m

Price-To-Book versus peers: G18 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G18's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G18 0.3xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: G18 is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G18's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G18 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { G18 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G18 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.30
€3.46
+4.9%
12.9%€3.78€2.83n/a3
Nov ’25€2.56
€2.92
+14.2%
10.9%€3.15€2.47n/a3
Oct ’25€2.74
€2.92
+6.7%
10.9%€3.15€2.47n/a3
Sep ’25€2.24
€2.90
+29.6%
10.9%€3.13€2.46n/a3
Aug ’25€2.68
€3.30
+23.1%
8.7%€3.68€2.99n/a3
Jul ’25€2.66
€3.48
+30.7%
5.5%€3.68€3.22n/a3
Jun ’25€2.76
€4.25
+54.0%
21.2%€5.52€3.54n/a3
May ’25€4.06
€5.17
+27.3%
7.4%€5.64€4.70n/a3
Apr ’25€4.42
€5.34
+20.8%
10.7%€5.95€4.58n/a3
Mar ’25€4.32
€5.55
+28.5%
11.8%€6.01€4.63n/a3
Feb ’25€5.10
€6.26
+22.8%
12.0%€7.35€5.28n/a4
Jan ’25€5.45
€6.21
+14.0%
14.8%€7.43€4.88n/a4
Dec ’24€4.96
€6.30
+27.1%
16.8%€7.47€4.90n/a3
Nov ’24€3.90
€6.70
+71.9%
21.6%€8.52€4.97€2.563
Oct ’24€4.64
€6.71
+44.6%
20.0%€8.42€5.15€2.743
Sep ’24€4.84
€6.49
+34.1%
17.5%€8.20€5.01€2.244
Aug ’24€5.15
€6.47
+25.7%
17.5%€8.18€5.00€2.684
Jul ’24€4.98
€6.46
+29.7%
20.2%€8.30€4.61€2.664
Jun ’24€4.30
€6.46
+50.2%
20.2%€8.30€4.61€2.764
May ’24€3.92
€7.51
+91.5%
23.3%€9.10€4.55€4.064
Apr ’24€4.54
€8.01
+76.5%
17.6%€9.43€5.66€4.424
Mar ’24€5.60
€8.01
+43.1%
17.6%€9.43€5.66€4.324
Feb ’24€6.05
€7.82
+29.2%
17.6%€9.20€5.52€5.104
Jan ’24€4.92
€8.19
+66.5%
18.7%€9.36€5.62€5.454
Dec ’23€6.05
€9.29
+53.6%
17.0%€11.58€7.24€4.964
Nov ’23€7.80
€10.91
+39.8%
7.7%€12.18€10.15€3.904

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%