Far East Horizon Limited

DB:F6H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Far East Horizon Waardering

Is F6H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F6H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F6H ( €0.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F6H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F6H?

Belangrijke metriek: Omdat F6H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F6H. Deze wordt berekend door F6H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F6H's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenCN¥5.21b
MarktkapitalisatieCN¥21.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F6H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F6H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
GLJ Grenke
9.2x25.2%€685.6m
ALG ALBIS Leasing
13.3x9.9%€58.9m
HYQ Hypoport
42.6x30.4%€1.3b
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
F6H Far East Horizon
4.1x7.7%€22.7b

Price-To-Earnings versus peers: F6H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F6H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F6H 4.1xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F6H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F6H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F6H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F6H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F6H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.58
€0.94
+60.8%
7.3%€1.06€0.85n/a6
Nov ’25€0.55
€0.90
+64.9%
9.4%€1.04€0.76n/a7
Oct ’25€0.56
€0.89
+58.9%
9.1%€1.02€0.75n/a7
Sep ’25€0.53
€0.89
+69.5%
9.1%€1.02€0.75n/a7
Aug ’25€0.52
€0.94
+81.0%
12.0%€1.06€0.75n/a7
Jul ’25€0.50
€0.95
+90.8%
11.8%€1.07€0.76n/a7
Jun ’25€0.64
€0.97
+51.3%
11.7%€1.07€0.76n/a7
May ’25€0.59
€0.98
+66.4%
12.6%€1.13€0.77n/a7
Apr ’25€0.71
€1.02
+43.4%
9.3%€1.12€0.83n/a6
Mar ’25€0.68
€1.16
+71.1%
13.7%€1.48€0.98n/a7
Feb ’25€0.66
€1.19
+81.0%
13.9%€1.47€0.98n/a7
Jan ’25€0.68
€1.17
+72.2%
14.4%€1.44€0.92n/a7
Dec ’24€0.66
€1.19
+82.4%
14.1%€1.47€0.93n/a7
Nov ’24€0.66
€1.23
+87.7%
13.9%€1.51€0.97€0.557
Oct ’24€0.66
€1.17
+79.1%
13.4%€1.46€0.93€0.568
Sep ’24€0.61
€1.17
+92.4%
13.4%€1.46€0.93€0.538
Aug ’24€0.64
€1.23
+92.9%
11.7%€1.45€1.05€0.527
Jul ’24€0.70
€1.25
+78.0%
11.3%€1.45€1.05€0.507
Jun ’24€0.76
€1.24
+63.6%
15.3%€1.48€0.87€0.649
May ’24€0.79
€1.23
+56.0%
15.3%€1.47€0.86€0.599
Apr ’24€0.81
€1.23
+53.1%
15.3%€1.47€0.86€0.719
Mar ’24€0.82
€1.29
+56.9%
15.8%€1.48€0.87€0.688
Feb ’24€0.80
€1.26
+58.6%
16.9%€1.47€0.86€0.667
Jan ’24€0.72
€1.28
+77.7%
16.7%€1.50€0.88€0.687
Dec ’23€0.73
€1.31
+79.9%
16.6%€1.54€0.90€0.667
Nov ’23€0.74
€1.43
+93.8%
11.1%€1.60€1.15€0.666

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-0.8%

1Y

-26.3%

Mutares SE KGaA

€503.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.50

7D

-1.0%

1Y

4.6%