Essent Group Ltd.

DB:EG0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

Essent Group Waardering

Is EG0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EG0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EG0 ( €50.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €155.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EG0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EG0?

Belangrijke metriek: Omdat EG0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EG0. Deze wordt berekend door EG0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EG0's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenUS$736.87m
MarktkapitalisatieUS$5.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EG0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EG0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.3x35.1%€628.3m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x13.0%€8.0b
HYQ Hypoport
38x28.9%€1.1b
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
EG0 Essent Group
7.7x1.2%€5.7b

Price-To-Earnings versus peers: EG0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EG0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EG0 7.7xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EG0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EG0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EG0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EG0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EG0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.50
€61.96
+22.7%
7.7%€71.25€57.00n/a9
Dec ’25€53.50
€61.74
+15.4%
6.8%€68.75€56.51n/a9
Nov ’25€55.00
€62.03
+12.8%
5.8%€69.21€57.21n/a9
Oct ’25€57.50
€60.01
+4.4%
5.6%€65.68€55.78n/a10
Sep ’25€57.50
€60.49
+5.2%
4.7%€64.06€56.74n/a10
Aug ’25€58.00
€57.80
-0.3%
3.9%€61.77€53.47n/a10
Jul ’25€52.00
€57.55
+10.7%
3.3%€60.53€54.02n/a10
Jun ’25€52.00
€57.29
+10.2%
3.5%€60.07€53.60n/a10
May ’25€49.80
€58.00
+16.5%
5.2%€61.20€51.78n/a10
Apr ’25€54.50
€56.23
+3.2%
5.6%€60.52€51.21n/a10
Mar ’25€49.40
€55.17
+11.7%
5.1%€60.07€50.83n/a10
Feb ’25€51.00
€53.53
+5.0%
6.0%€59.28€49.25n/a10
Jan ’25€48.00
€53.24
+10.9%
5.5%€60.39€50.17n/a10
Dec ’24€44.00
€53.01
+20.5%
5.4%€59.75€49.64€53.509
Nov ’24€44.40
€54.47
+22.7%
6.8%€61.98€48.63€55.008
Oct ’24€45.40
€53.58
+18.0%
6.7%€60.83€47.73€57.508
Sep ’24€46.00
€51.49
+11.9%
7.0%€59.07€46.34€57.509
Aug ’24€44.80
€45.84
+2.3%
3.9%€49.98€42.71€58.009
Jul ’24€42.60
€45.50
+6.8%
2.5%€46.73€43.06€52.009
Jun ’24€41.00
€45.78
+11.7%
3.9%€47.54€41.95€52.009
May ’24€37.40
€44.01
+17.7%
5.0%€46.66€39.34€49.8010
Apr ’24€36.20
€45.36
+25.3%
5.1%€47.89€40.38€54.5010
Mar ’24€40.20
€45.36
+12.8%
5.1%€47.89€40.38€49.4010
Feb ’24€40.20
€43.24
+7.6%
6.6%€48.25€39.14€51.0010
Jan ’24€36.60
€47.64
+30.2%
7.4%€52.71€42.95€48.0010
Dec ’23€38.00
€47.64
+25.4%
7.4%€52.71€42.95€44.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 19:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Essent Group Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research