Hoe verhoudt EAI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

EAI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Hoe verhoudt EAI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Diversified Financial industrie?

EAI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Wat is EAI's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EAI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x).

Wat is de reële prijs van EAI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EAI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Groupe Bruxelles Lambert (DB:EAI) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

EAI Overzicht aandelen

Groep Brussel Lambert NV investeert in een portefeuille van industriële, consumptiegoederen- en zakelijke dienstverleningsbedrijven die actief zijn in verschillende sectoren in België, andere Europese landen, Noord-Amerika en internationaal. Meer informatie

EAI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 35.99% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 39.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 4.26% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Groupe Bruxelles Lambert SA Concurrenten

CHAPTERS Group

XTRA:CHG

€533.4m

DWS Group GmbH KGaA

XTRA:DWS

€7.9b

Scherzer

XTRA:PZS

€66.5m

Hypoport

XTRA:HYQ

€1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Groupe Bruxelles Lambert
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€65.15
52 Week Hoogtepunt	€73.52
52 Week Laag	€63.75
Bèta	0.79
11 maand verandering	-6.06%
3 maanden verandering	-3.91%
1 Jaar Verandering	-10.04%
33 jaar verandering	-33.79%
5 jaar verandering	-29.49%
Verandering sinds IPO	79.48%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EAI	DE Diversified Financial	DE Markt
7D	2.2%	-1.9%	-1.3%
1Y	-10.0%	5.0%	7.4%

Rendement versus industrie: EAI presteerde slechter dan de German Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 5 % opleverde.

Rendement versus markt: EAI presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EAI's price volatile compared to industry and market?
EAI volatility
EAI Average Weekly Movement	1.9%
Diversified Financial Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: EAI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van EAI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1902	69	Ian Gallienne	www.gbl.be

Groep Brussel Lambert NV investeert in een portefeuille van industriële, consumentengoederen- en zakelijke dienstverleningsbedrijven die actief zijn in verschillende sectoren in België, andere Europese landen, Noord-Amerika en internationaal. De vennootschap is actief in zeven segmenten: Holding, Imerys, Webhelp, Canyon, Affidea, Sanoptis, GBL Capital en Sienna Investment Managers. Groep Brussel Lambert NV werd opgericht in 1902 en is gevestigd in Brussel, België.

Groupe Bruxelles Lambert SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Groupe Bruxelles Lambert zich tot de beurswaarde?
EAI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€8.20b
Inkomsten(TTM)	€52.00m
Inkomsten(TTM)	€6.62b

157.7x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is EAI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EAI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€6.62b
Kosten van inkomsten	€2.12b
Brutowinst	€4.50b
Overige uitgaven	€4.45b
Inkomsten	€52.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.41
Brutomarge	67.98%
Nettowinstmarge	0.78%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	50.9%

Hoe presteerde EAI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

115%

Uitbetalingsratio

EAI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Groupe Bruxelles Lambert SA Concurrenten

XTRA:CHG

€533.4m

XTRA:DWS

€7.9b

XTRA:PZS

€66.5m

XTRA:HYQ

€1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: €1.61 loss per share (vs €0.35 profit in 3Q 2023)

Groupe Bruxelles Lambert SA to Report Nine Months, 2025 Results on Nov 06, 2025

Groupe Bruxelles Lambert SA to Report First Half, 2025 Results on Jul 31, 2025

PE Firms Reportedly to Circle German Vitamin Supplement Maker Orthomol

Groupe Bruxelles Lambert SA to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 13, 2025

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.67 (vs €1.53 in 2Q 2023)

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: €1.61 loss per share (vs €0.35 profit in 3Q 2023)

Groupe Bruxelles Lambert SA to Report Nine Months, 2025 Results on Nov 06, 2025

Groupe Bruxelles Lambert SA to Report First Half, 2025 Results on Jul 31, 2025

PE Firms Reportedly to Circle German Vitamin Supplement Maker Orthomol

Groupe Bruxelles Lambert SA to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 13, 2025

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.67 (vs €1.53 in 2Q 2023)

Less than half of directors are independent

First quarter 2024 earnings released: EPS: €1.43 (vs €0.74 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of €1.93 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Groupe Bruxelles Lambert SA to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Groupe Bruxelles Lambert SA to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

Concentrix Corporation (NasdaqGS:CNXC) completed the acquisition of Webhelp SAS from Groupe Bruxelles Lambert SA (ENXTBR:GBLB), Marnix Luxembourg S.à R.l. and management of Webhelp.

Groupe Bruxelles Lambert SA to Report First Half, 2023 Results on Jul 31, 2023

Groupe Bruxelles Lambert SA to Report First Half, 2023 Results on Jul 31, 2023

Upcoming dividend of €1.93 per share at 3.5% yield

Full year 2022 earnings released

Third quarter 2022 earnings released

Second quarter 2022 earnings released: €1.38 loss per share (vs €0.72 profit in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings released: €0.85 loss per share (vs €1.48 profit in 1Q 2021)

Upcoming dividend of €1.93 per share

Groupe Bruxelles Lambert SA (ENXTBR:GBLB) signed an agreement to acquire an unknown majority stake in Sanoptis AG from Telemos Capital Limited.

Groupe Bruxelles Lambert SA (ENXTBR:GBLB) along with the management of Affidea has signed a definitive agreement to acquire a majority stake in Affidea B.V. from B-FLEXION Group for approximately €1 billion.

Gbl Reportedly Set to Buy Affidea

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Groupe Bruxelles Lambert Reportedly Considering A Bid to Take Ontex Group Private

Third quarter 2021 earnings released: €0.29 loss per share (vs €0.40 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.72 (vs €2.49 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS €1.48 (vs €0.09 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of €1.75 per share

Full year 2020 earnings released: EPS €2.53 (vs €4.49 in FY 2019)

New 90-day high: €86.38

New 90-day high: €85.62

Groupe Bruxelles Lambert SA, Annual General Meeting, Apr 27, 2021

New 90-day high: €83.64

Groupe Bruxelles Lambert SA (ENXTBR:GBLB), Future Shape LLC and Roman Arnold signed a definitive agreement to acquire Canyon Bicycles GmbH from TSG Consumer Partners, LP, Roman Arnold and others.

Third quarter 2020 earnings released: €0.40 loss per share

New 90-day low: €72.80

New 90-day high - €79.98

Groupe Bruxelles Lambert SA (ENXTBR:GBLB) completed the acquisition of 60% stake in Webhelp SAS from KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), Frédéric Jousset, Olivier Duha and others.