CHAPTERS Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
CHAPTERS Group heeft een totaal eigen vermogen van €143.2M en een totale schuld van €74.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 51.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €261.8M en €118.6M.
Belangrijke informatie
51.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€73.98m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | €38.45m |
| Aandelen | €143.17m |
| Totaal verplichtingen | €118.60m |
| Totaal activa | €261.77m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €56.4M ) CHG } overtreffen de korte termijn passiva ( €30.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CHG ( €56.4M ) dekken de langetermijnschulden ( €88.1M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 24.8% ) CHG wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CHG is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 51.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende CHG voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: CHG is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 17.6 % per jaar groeit.