Burford Capital Limited

DB:9BFA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Burford Capital Waardering

Is 9BFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9BFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9BFA ( €13.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9BFA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9BFA?

Belangrijke metriek: Omdat 9BFA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9BFA. Deze wordt berekend door 9BFA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9BFA's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenUS$259.55m
MarktkapitalisatieUS$2.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9BFA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9BFA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
GLJ Grenke
9.4x25.2%€705.1m
ALG ALBIS Leasing
13.1x9.9%€58.1m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.8xn/a€17.6m
HYQ Hypoport
43.2x30.4%€1.3b
9BFA Burford Capital
11.2x24.6%€2.3b

Price-To-Earnings versus peers: 9BFA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9BFA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9BFA 11.2xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9BFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9BFA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9BFA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9BFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9BFA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.13
€20.89
+59.1%
5.4%€22.02€19.76n/a2
Nov ’25€12.18
€20.00
+64.2%
6.4%€21.29€18.71n/a2
Oct ’25€11.77
€20.00
+69.9%
6.4%€21.29€18.71n/a2
Sep ’25€11.98
€20.00
+67.0%
6.4%€21.29€18.71n/a2
Aug ’25€12.85
€20.25
+57.6%
6.8%€21.62€18.88n/a2
Jul ’25€12.02
€20.25
+68.5%
6.8%€21.62€18.88n/a2
Jun ’25€12.93
€19.10
+47.7%
8.7%€21.33€17.35n/a3
May ’25€14.40
€19.47
+35.2%
9.1%€21.79€17.48n/a3
Apr ’25€14.48
€19.19
+32.6%
8.2%€21.32€17.55n/a3
Mar ’25€13.86
€18.62
+34.4%
9.8%€21.08€16.68n/a3
Feb ’25€14.08
€18.62
+32.3%
9.8%€21.08€16.68n/a3
Jan ’25€14.20
€18.74
+32.0%
9.6%€21.16€16.82n/a3
Dec ’24€12.60
€18.74
+48.8%
9.6%€21.16€16.82n/a3
Nov ’24€11.62
€19.04
+63.9%
7.1%€20.84€17.55€12.183
Oct ’24€12.98
€19.90
+53.3%
10.0%€22.47€17.42€11.774
Sep ’24€12.70
€18.12
+42.7%
16.8%€21.49€14.33€11.984
Aug ’24€12.12
€16.79
+38.5%
15.6%€21.11€14.07€12.854
Jul ’24€10.90
€16.73
+53.5%
16.2%€21.21€13.90€12.024
Jun ’24€12.46
€17.81
+43.0%
13.0%€21.09€16.11€12.933
May ’24€11.56
€15.18
+31.3%
4.0%€15.63€14.33€14.403
Apr ’24€6.50
€13.92
+114.1%
13.5%€15.63€11.31€14.483
Mar ’24€7.60
€12.65
+66.5%
25.8%€16.15€7.84€13.864
Feb ’24€8.40
€12.65
+50.6%
25.8%€16.15€7.84€14.084
Jan ’24€7.45
€12.65
+69.9%
25.8%€16.15€7.84€14.204
Dec ’23€8.50
€12.65
+48.9%
25.8%€16.15€7.84€12.604
Nov ’23€8.00
€12.65
+58.2%
25.8%€16.15€7.84€11.624

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%