Claros Mortgage Trust, Inc.

DB:5WO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €886.9m

Claros Mortgage Trust Waardering

Is 5WO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5WO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5WO ( €6.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5WO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5WO?

Belangrijke metriek: Omdat 5WO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5WO. Deze wordt berekend door 5WO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5WO's PS Ratio?
PS Verhouding18.5x
VerkoopUS$50.58m
MarktkapitalisatieUS$933.73m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5WO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5WO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.6xn/a€822.9m
ADE Bitcoin Group
52.4xn/a€331.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€700.6m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
18.2xn/a€2.2b
5WO Claros Mortgage Trust
18x36.5%€933.7m

Price-To-Sales versus peers: 5WO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5WO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5WO 18.5xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5WO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5WO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5WO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio18.5x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5WO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5WO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.35
€7.06
+11.3%
8.4%€7.60€6.17n/a4
Nov ’25€5.55
€6.87
+23.8%
11.2%€7.85€6.00n/a4
Oct ’25€6.60
€7.67
+16.2%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Sep ’25€7.20
€7.67
+6.5%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Aug ’25€8.70
€8.03
-7.7%
2.9%€8.26€7.80n/a4
Jul ’25€7.35
€7.93
+7.8%
2.5%€8.27€7.81n/a4
Jun ’25€7.15
€8.38
+17.2%
6.8%€9.31€7.91n/a4
May ’25€8.25
€9.37
+13.5%
5.7%€10.24€8.84n/a4
Apr ’25€8.55
€9.56
+11.8%
5.5%€10.07€8.93n/a4
Mar ’25€8.85
€9.99
+12.9%
6.0%€10.63€9.01n/a4
Feb ’25€10.80
€10.28
-4.8%
2.9%€10.57€9.88n/a4
Jan ’25€12.60
€10.05
-20.3%
6.0%€10.68€9.06n/a4
Dec ’24€11.10
€9.97
-10.2%
5.6%€10.36€9.18n/a3
Nov ’24€9.65
€10.17
+5.4%
6.8%€10.88€9.23€5.553
Oct ’24€10.30
€10.22
-0.8%
3.7%€10.56€9.64€6.604
Sep ’24€10.40
€10.22
-1.7%
3.7%€10.56€9.64€7.204
Aug ’24€11.10
€11.02
-0.7%
5.3%€11.75€10.17€8.704
Jul ’24€10.30
€10.95
+6.3%
6.6%€11.86€10.03€7.354
Jun ’24€9.65
€10.95
+13.4%
6.6%€11.86€10.03€7.154
May ’24€10.70
€12.11
+13.2%
16.2%€14.49€9.96€8.254
Apr ’24€10.30
€14.22
+38.0%
4.1%€15.17€13.74€8.554
Mar ’24€13.00
€14.22
+9.4%
4.1%€15.17€13.74€8.854
Feb ’24€15.20
€16.13
+6.1%
10.5%€18.44€13.83€10.805
Jan ’24€13.70
€16.77
+22.4%
8.4%€18.84€15.07€12.605
Dec ’23€16.30
€17.47
+7.2%
8.6%€19.31€15.45€11.105
Nov ’23€15.90
€18.13
+14.0%
12.8%€21.27€15.19€9.655

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

-0.5%

1Y

25.0%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.2%

1Y

8.5%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%