Claros Mortgage Trust, Inc.

DB:5WO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €439.6m

Claros Mortgage Trust Waardering

Is 5WO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5WO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.26
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5WO ( €3.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5WO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5WO?

Belangrijke metriek: Omdat 5WO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5WO. Deze wordt berekend door 5WO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5WO's PS Ratio?
PS Verhouding9.1x
VerkoopUS$50.58m
MarktkapitalisatieUS$455.72m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5WO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5WO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
ADE Bitcoin Group
39.5xn/a€250.0m
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.8xn/a€842.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
4x23.1%€433.1m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
2x11.2%€736.9m
5WO Claros Mortgage Trust
9.1x32.2%€455.7m

Price-To-Sales versus peers: 5WO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5WO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5WO 9.1xGemiddelde industrie 4.9xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5WO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5WO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5WO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.1x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5WO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5WO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.12
€5.76
+84.6%
27.2%€7.68€3.84n/a3
Jan ’26€3.88
€6.87
+77.1%
10.3%€7.58€6.16n/a4
Dec ’25€6.40
€7.06
+10.4%
8.4%€7.60€6.17n/a4
Nov ’25€5.55
€6.87
+23.8%
11.2%€7.85€6.00n/a4
Oct ’25€6.60
€7.67
+16.2%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Sep ’25€7.20
€7.67
+6.5%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Aug ’25€8.70
€8.03
-7.7%
2.9%€8.26€7.80n/a4
Jul ’25€7.35
€7.93
+7.8%
2.5%€8.27€7.81n/a4
Jun ’25€7.15
€8.38
+17.2%
6.8%€9.31€7.91n/a4
May ’25€8.25
€9.37
+13.5%
5.7%€10.24€8.84n/a4
Apr ’25€8.55
€9.56
+11.8%
5.5%€10.07€8.93n/a4
Mar ’25€8.85
€9.99
+12.9%
6.0%€10.63€9.01n/a4
Feb ’25€10.80
€10.28
-4.8%
2.9%€10.57€9.88€3.124
Jan ’25€12.60
€10.05
-20.3%
6.0%€10.68€9.06€3.884
Dec ’24€11.10
€9.97
-10.2%
5.6%€10.36€9.18€6.403
Nov ’24€9.65
€10.17
+5.4%
6.8%€10.88€9.23€5.553
Oct ’24€10.30
€10.22
-0.8%
3.7%€10.56€9.64€6.604
Sep ’24€10.40
€10.22
-1.7%
3.7%€10.56€9.64€7.204
Aug ’24€11.10
€11.02
-0.7%
5.3%€11.75€10.17€8.704
Jul ’24€10.30
€10.95
+6.3%
6.6%€11.86€10.03€7.354
Jun ’24€9.65
€10.95
+13.4%
6.6%€11.86€10.03€7.154
May ’24€10.70
€12.11
+13.2%
16.2%€14.49€9.96€8.254
Apr ’24€10.30
€14.22
+38.0%
4.1%€15.17€13.74€8.554
Mar ’24€13.00
€14.22
+9.4%
4.1%€15.17€13.74€8.854
Feb ’24€15.20
€16.13
+6.1%
10.5%€18.44€13.83€10.805
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€5.67
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 01:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Claros Mortgage Trust, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William CatherwoodBTIG
Sarah BarcombBTIG
Steven DelaneyJMP Securities