Mitsubishi HC Capital Inc.

DB:5B4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.1b

Mitsubishi HC Capital Waardering

Is 5B4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5B4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5B4 ( €6.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5B4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5B4?

Belangrijke metriek: Omdat 5B4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5B4. Deze wordt berekend door 5B4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5B4's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenJP¥132.83b
MarktkapitalisatieJP¥1.45t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5B4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5B4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
GLJ Grenke
9.5x25.2%€705.1m
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.9x12.7%€7.7b
ALG ALBIS Leasing
13.1x9.9%€58.1m
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
5B4 Mitsubishi HC Capital
10.9x8.0%€1.5t

Price-To-Earnings versus peers: 5B4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5B4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5B4 10.9xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5B4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5B4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5B4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5B4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5B4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.05
€7.24
+19.7%
3.4%€7.49€7.00n/a2
Nov ’25€5.90
€7.43
+26.0%
3.4%€7.68€7.18n/a2
Oct ’25€6.20
€7.43
+19.9%
3.4%€7.68€7.18n/a2
Sep ’25€6.25
€7.43
+18.9%
3.4%€7.68€7.18n/a2
Aug ’25€6.25
€7.03
+12.5%
3.4%€7.26€6.79n/a2
Jul ’25€5.95
€7.03
+18.1%
3.4%€7.26€6.79n/a2
Jun ’25€5.85
€6.65
+13.6%
5.7%€7.03€6.27n/a2
May ’25€5.85
€6.65
+13.6%
5.7%€7.03€6.27n/a2
Apr ’25€6.20
€6.65
+7.2%
5.7%€7.03€6.27n/a2
Mar ’25€6.25
€6.65
+6.4%
5.7%€7.03€6.27n/a2
Feb ’25€6.60
€6.65
+0.7%
5.7%€7.03€6.27n/a2
Jan ’25€6.05
€6.65
+9.9%
5.7%€7.03€6.27n/a2
Dec ’24€6.00
€6.03
+0.5%
1.5%€6.12€5.94n/a2
Nov ’24€6.15
€6.13
-0.3%
1.5%€6.23€6.04€5.902
Oct ’24€6.15
€6.13
-0.3%
1.5%€6.23€6.04€6.202
Sep ’24€5.90
€6.13
+3.9%
1.5%€6.23€6.04€6.252
Aug ’24€5.85
€6.19
+5.9%
1.5%€6.29€6.10€6.252
Jul ’24€5.30
€6.19
+16.9%
1.5%€6.29€6.10€5.952
May ’24€4.60
€5.34
+16.2%
2.7%€5.49€5.20€5.852
Apr ’24€4.60
€5.34
+16.2%
2.7%€5.49€5.20€6.202
Mar ’24€4.82
€5.34
+10.9%
2.7%€5.49€5.20€6.252
Feb ’24€4.54
€4.98
+9.6%
3.5%€5.15€4.80€6.602
Jan ’24€4.48
€5.22
+16.5%
5.6%€5.58€4.86€6.053
Dec ’23€4.40
€5.04
+14.5%
5.0%€5.42€4.72€6.004
Nov ’23€4.20
€5.08
+21.0%
5.0%€5.47€4.77€6.154

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%