Hoe verhoudt 56N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

56N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Hoe verhoudt 56N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

56N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Wat is 56N's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 56N te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 56N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

56N ( €1.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.72 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

56N Overzicht aandelen

Pantheon Infrastructure PLC richt zich op investeringen in infrastructuuractiva wereldwijd. Meer informatie

56N fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 37.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 260.5%

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( £0 )

Er zijn minder dan 3 jaar financiële gegevens beschikbaar

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 4.6% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Pantheon Infrastructure PLC Concurrenten

MLP

XTRA:MLP

€654.7m

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€395.2m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA

HMSE:AR40

€355.8m

OVB Holding

XTRA:O4B

€279.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Pantheon Infrastructure
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£1.07
52 Week Hoogtepunt	UK£1.12
52 Week Laag	UK£0.85
Bèta	0.082
1 maand verandering	1.90%
3 maanden verandering	8.63%
1 Jaar Verandering	9.74%
3 jaar verandering	-13.01%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-13.12%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	56N	DE Capital Markets	DE Markt
7D	-0.9%	-2.4%	-2.0%
1Y	9.7%	21.1%	6.9%

Rendement versus industrie: 56N presteerde slechter dan de German Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 21.1 % opleverde.

Rendement versus markt: 56N overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is 56N's price volatile compared to industry and market?
56N volatility
56N Average Weekly Movement	3.7%
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 56N heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van 56N is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1982	n/a	Paul Ward	www.pantheoninfrastructure.com

Pantheon Infrastructure PLC richt zich op investeringen in infrastructuuractiva wereldwijd. Het investeert in verschillende infrastructuursectoren, zoals digitale infrastructuur, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, elektriciteit en nutsvoorzieningen, transport en logistiek, en sociale en andere infrastructuur. Het bedrijf werd opgericht in 1982 en is gevestigd in Londen, het Verenigd Koninkrijk.

Pantheon Infrastructure PLC Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Pantheon Infrastructure zich tot de beurswaarde?
56N fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€516.19m
Inkomsten(TTM)	€93.30m
Inkomsten(TTM)	n/a

5.5x

Koers/Winstverhouding

0.0x

P/S-verhouding

Is 56N overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
56N resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£0
Kosten van inkomsten	UK£0
Brutowinst	UK£0
Overige uitgaven	-UK£77.42m
Inkomsten	UK£77.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.17
Brutomarge	0.00%
Nettowinstmarge	0.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 56N op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.6%

Huidig dividendrendement

25%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 14:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pantheon Infrastructure PLC wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Conor Finn	Barclays
Alex O’Hanlon	Panmure Liberum