41I Overzicht aandelen
Ares Commercial Real Estate Corporation, een gespecialiseerde financieringsmaatschappij, origineert en investeert in commercieel vastgoed (CRE) leningen en gerelateerde investeringen in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 1/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Ares Commercial Real Estate Corporation Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$5.74 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$8.03 |
| 52 Week Laag | US$5.30 |
| Bèta | 1.55 |
| 1 maand verandering | 0.53% |
| 3 maanden verandering | -10.17% |
| 1 Jaar Verandering | -27.84% |
| 3 jaar verandering | -53.33% |
| 5 jaar verandering | -63.50% |
| Verandering sinds IPO | -60.95% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| 41I | DE Mortgage REITs | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.8% | 2.3% | 0.5% |
| 1Y | -27.8% | 4.0% | 15.3% |
Rendement versus industrie: 41I presteerde slechter dan de German Mortgage REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4 % opleverde.
Rendement versus markt: 41I presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.3 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| 41I volatility | |
|---|---|
| 41I Average Weekly Movement | 5.7% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 4.8% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 11.3% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.4% |
Stabiele aandelenkoers: 41I heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 41I is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2011 | n/a | Bryan Donohoe | www.arescre.com |
Ares Commercial Real Estate Corporation, een gespecialiseerde financieringsmaatschappij, origineert en investeert in commercieel vastgoed (CRE) leningen en gerelateerde investeringen in de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt een scala aan financieringsoplossingen voor eigenaren, exploitanten en sponsors van CRE-vastgoed. Het bedrijf origineert senior hypothecaire leningen, achtergestelde schuld en preferente aandelenproducten, mezzanine leningen en andere CRE investeringen, waaronder commercial mortgage-backed securities.
Ares Commercial Real Estate Corporation Samenvatting
| 41I fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €315.42m |
| Inkomsten(TTM) | -€61.72m |
| Inkomsten(TTM) | €38.17m |
8.3x
P/S-verhouding-5.1x
Koers/WinstverhoudingIs 41I overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| 41I resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$39.42m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$39.42m |
| Overige uitgaven | US$103.17m |
| Inkomsten | -US$63.74m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
Feb 12, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | -1.17 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | -161.69% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 238.3% |
Hoe presteerde 41I op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
16.8%
Huidig dividendrendement-92%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/07 01:29 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/07 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Ares Commercial Real Estate Corporation wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Jessica Levi-Ribner | B. Riley Securities, Inc. |