1G70 Overzicht aandelen
Gladstone Capital Corporation is een business development bedrijf gespecialiseerd in lower middle market, groeikapitaal, add on acquisities, change of control, buy & build strategieën, schuldherfinanciering, schuldinvesteringen in senior termijnleningen, doorlopende leningen, secured first en second lien termijnleningen, senior achtergestelde leningen, unitranche leningen, junior achtergestelde leningen en mezzanine leningen en kapitaalinvesteringen in de vorm van gewone aandelen, preferente aandelen, belangen in naamloze vennootschappen of warrants. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 2/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 5/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Gladstone Capital Corporation Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$23.55 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$29.20 |
| 52 Week Laag | US$19.80 |
| Bèta | 1 |
| 1 maand verandering | 9.03% |
| 3 maanden verandering | -16.49% |
| 1 Jaar Verandering | 15.44% |
| 3 jaar verandering | 11.42% |
| 5 jaar verandering | 93.48% |
| Verandering sinds IPO | 66.29% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| 1G70 | DE Capital Markets | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.2% | -0.5% | 0.5% |
| 1Y | 15.4% | 46.1% | 14.4% |
Rendement versus industrie: 1G70 presteerde slechter dan de German Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 46.1 % opleverde.
Rendement versus markt: 1G70 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 14.4 %.
Prijsvolatiliteit
| 1G70 volatility | |
|---|---|
| 1G70 Average Weekly Movement | 6.7% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 6.2% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.8% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: 1G70 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van 1G70 is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2001 | n/a | David Gladstone | www.gladstonecapital.com |
Gladstone Capital Corporation is een business development bedrijf gespecialiseerd in lower middle market, groeikapitaal, add-on overnames, change of control, buy & build strategieën, schuldherfinanciering, schuldinvesteringen in senior termijnleningen, doorlopende leningen, secured first en second lien termijnleningen, senior achtergestelde leningen, unitranche leningen, junior achtergestelde leningen en mezzanine leningen en kapitaalinvesteringen in de vorm van gewone aandelen, preferente aandelen, belangen in naamloze vennootschappen of warrants. Het opereert als een business development bedrijf. Het fonds doet ook private equity investeringen in overnames, buyouts en herkapitalisaties, en herfinanciering van bestaande schulden.
Gladstone Capital Corporation Samenvatting
| 1G70 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €536.80m |
| Inkomsten(TTM) | €77.46m |
| Inkomsten(TTM) | €83.08m |
6.9x
Koers/Winstverhouding6.5x
P/S-verhoudingIs 1G70 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| 1G70 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$92.93m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$92.93m |
| Overige uitgaven | US$6.29m |
| Inkomsten | US$86.65m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 3.88 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 93.23% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 57.1% |
Hoe presteerde 1G70 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
7.4%
Huidig dividendrendement50%
UitbetalingsratioBetaalt 1G70 een betrouwbaar dividend?
Zie 1G70 dividendgeschiedenis en benchmarks| Gladstone Capital dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | May 21 2025 |
| Betaaldatum dividend | May 30 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 1 day |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 10 days |
Betaalt 1G70 een betrouwbaar dividend?
Zie 1G70 dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/19 00:06 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Gladstone Capital Corporation wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |