Navient Corporation

DB:10D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Navient Waardering

Is 10D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 10D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 10D ( €14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 10D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 10D?

Belangrijke metriek: Omdat 10D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 10D. Deze wordt berekend door 10D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 10D's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenUS$79.00m
MarktkapitalisatieUS$1.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 10D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 10D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.4x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
6.7x15.2%€104.6m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
10D Navient
20.9x34.4%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 10D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 10D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
10D 20.9xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 10D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 10D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

10D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 10D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 10D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.00
€13.87
-1.0%
11.7%€16.01€10.36n/a9
Nov ’25€12.90
€13.59
+5.3%
11.7%€15.69€10.15n/a9
Oct ’25€13.90
€13.25
-4.7%
12.9%€15.36€9.03n/a9
Sep ’25€14.80
€13.15
-11.2%
13.0%€14.76€9.23n/a8
Aug ’25€15.10
€13.15
-12.9%
13.0%€14.76€9.23n/a8
Jul ’25€13.50
€13.91
+3.0%
12.8%€15.89€10.28n/a8
Jun ’25€13.90
€13.91
+0.04%
12.8%€15.89€10.28n/a8
May ’25€14.50
€13.91
-4.1%
12.8%€15.89€10.28n/a8
Apr ’25€15.85
€14.99
-5.4%
14.0%€18.45€11.99n/a8
Mar ’25€14.92
€15.17
+1.7%
13.5%€18.46€12.00n/a9
Feb ’25€15.81
€15.55
-1.6%
12.0%€18.40€11.96n/a10
Jan ’25€16.92
€16.03
-5.2%
6.7%€18.38€14.71n/a9
Dec ’24€15.57
€15.89
+2.1%
6.7%€18.34€14.67n/a9
Nov ’24€14.99
€17.32
+15.6%
10.0%€20.79€15.12€12.909
Oct ’24€16.19
€17.81
+10.1%
6.2%€20.03€16.39€13.908
Sep ’24€16.15
€17.81
+10.3%
6.2%€20.03€16.39€14.808
Aug ’24€17.15
€17.81
+3.9%
6.2%€20.03€16.39€15.108
Jul ’24€17.08
€17.05
-0.2%
10.5%€20.41€14.84€13.508
Jun ’24€13.90
€16.93
+21.9%
10.5%€20.51€14.92€13.909
May ’24€14.88
€16.56
+11.3%
10.0%€19.96€14.52€14.5010
Apr ’24€14.40
€16.89
+17.3%
10.8%€20.03€12.74€15.8510
Mar ’24€16.88
€16.89
+0.06%
10.8%€20.03€12.74€14.9210
Feb ’24€17.24
€16.89
-2.1%
10.8%€20.03€12.74€15.8110
Jan ’24€15.39
€15.06
-2.1%
8.5%€17.10€13.30€16.9210
Dec ’23€15.54
€15.06
-3.1%
8.5%€17.10€13.30€15.5710
Nov ’23€15.25
€15.55
+2.0%
10.8%€18.06€12.54€14.9910

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%