Samara Asset Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Samara Asset Group heeft een totaal eigen vermogen van €189.3M en een totale schuld van €33.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 17.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €223.4M en €34.2M.
Belangrijke informatie
17.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€33.94m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | €6.33m |
| Aandelen | €189.30m |
| Totaal verplichtingen | €34.15m |
| Totaal activa | €223.45m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €8.3M ) van SRAG } dekken niet de korte termijn passiva ( €12.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van SRAG ( €8.3M ) dekken de langetermijnschulden ( €21.6M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 14.6% ) SRAG wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SRAG is de afgelopen 5 jaar gedaald van 22.5% naar 17.9%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: SRAG heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: SRAG heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 45.3 % per jaar.