Bread Financial Holdings, Inc.

BST:LID Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Bread Financial Holdings Waardering

Is LID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.19
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LID ( €61.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €93.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LID wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LID?

Belangrijke metriek: Omdat LID winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LID. Deze wordt berekend door LID's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LID's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenUS$279.00m
MarktkapitalisatieUS$3.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
OT8 Eleving Group
8.2x22.2%€199.1m
FTK flatexDEGIRO
16.4x9.0%€1.9b
HYQ Hypoport
43.8x27.9%€1.3b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
LID Bread Financial Holdings
11x17.0%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: LID is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LID's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LID 11.0xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies5PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LID is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LID's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LID PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LID te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LID voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€67.80
0%
16.4%€84.88€49.19n/a14
Feb ’26n/a
€67.12
0%
16.1%€84.89€49.20n/a14
Jan ’26n/a
€59.87
0%
24.1%€84.88€32.79n/a15
Dec ’25n/a
€55.24
0%
24.3%€84.00€32.45n/a15
Nov ’25n/a
€49.82
0%
23.2%€81.38€31.44n/a15
Oct ’25€41.50
€48.13
+16.0%
18.0%€60.53€31.62n/a15
Sep ’25n/a
€49.26
0%
17.2%€60.07€31.38n/a15
Aug ’25n/a
€49.37
0%
17.6%€62.09€32.43n/a15
Jul ’25n/a
€39.91
0%
24.7%€62.40€24.21n/a14
Jun ’25n/a
€38.05
0%
25.4%€61.65€23.92n/a14
May ’25n/a
€34.69
0%
15.1%€44.75€24.24n/a14
Apr ’25n/a
€34.21
0%
19.0%€47.99€24.92n/a14
Mar ’25n/a
€34.21
0%
19.0%€47.99€24.92n/a14
Feb ’25n/a
€33.98
0%
19.2%€47.84€23.00n/a15
Jan ’25n/a
€31.71
0%
23.5%€48.55€21.98n/a13
Dec ’24n/a
€32.30
0%
23.3%€48.59€22.00n/a13
Nov ’24€26.60
€35.59
+33.8%
23.0%€50.08€27.40n/a12
Oct ’24n/a
€43.07
0%
15.3%€59.69€34.51€41.5011
Sep ’24n/a
€42.83
0%
15.1%€59.01€34.11n/a11
Aug ’24€37.60
€40.67
+8.2%
17.5%€58.20€30.92n/a11
Jul ’24n/a
€36.21
0%
25.6%€59.28€25.94n/a11
Jun ’24n/a
€35.50
0%
24.5%€57.89€25.33n/a12
May ’24n/a
€36.75
0%
24.4%€58.08€27.23n/a12
Apr ’24n/a
€42.90
0%
16.6%€60.01€32.82n/a12
Mar ’24n/a
€49.06
0%
36.5%€106.29€35.74n/a13
Feb ’24n/a
€49.04
0%
36.9%€106.71€35.88n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€68.72
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 21:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/03 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bread Financial Holdings, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kunaal MaldeAtlantic Equities LLP
Jeffrey MeulerBaird
Darrin PellerBarclays