Boston Pizza Royalties Income Fund Waardering

Q: Wat is de reële prijs van J8M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

J8M ( €11.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €22.59 )

Is J8M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J8M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J8M ( €11.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J8M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J8M?

Belangrijke metriek: Omdat J8M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J8M. Deze wordt berekend door J8M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J8M's PE Ratio?
PE-verhouding	12.1x
Inkomsten	CA$30.53m
Marktkapitalisatie	CA$427.25m

J8M belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J8M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J8M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.2x
IFA LS Invest	6.6x	n/a	€296.1m
TIMA ZEAL Network	19.9x	-5.0%	€935.6m
3395 Saint Marc Holdings	23x	12.2%	JP¥48.2b
1D0 Kimly	11.4x	5.1%	S$397.3m
J8M Boston Pizza Royalties Income Fund	12.1x	4.9%	€427.3m

Price-To-Earnings versus peers: J8M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J8M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J8M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J8M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J8M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.1x
Eerlijke PE Verhouding	16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J8M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.