Gentoo Media Inc.

DB:GI11 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €79.2m

Gentoo Media Waardering

Is GI11 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van GI11 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: GI11 ( €0.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GI11 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GI11?

Belangrijke metriek: Omdat GI11 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GI11. Deze wordt berekend door GI11's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GI11's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
Inkomsten€4.01m
Marktkapitalisatie€79.23m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GI11's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GI11 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
ACX bet-at-home.com
26.3x48.49%€24.2m
0QM Angler Gaming
4.2x12.16%€318.7m
TIMA ZEAL Network
23.5x15.85%€943.2m
CDZ0 MHP Hotel
11.1x-5.07%€64.0m
GI11 Gentoo Media
19.8x52.90%€874.3m

Price-To-Earnings versus peers: GI11 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GI11's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GI11 19.8xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies18PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GI11 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GI11's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GI11 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GI11 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GI11 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.55
€1.65
+197.83%
37.25%€2.31€0.83n/a3
Jul ’27€0.47
€1.65
+250.32%
37.25%€2.31€0.83n/a3
Jun ’27€0.48
€1.65
+240.21%
37.25%€2.31€0.83n/a3
May ’27€0.52
€1.74
+236.37%
37.52%€2.53€0.94n/a3
Apr ’27€0.61
€1.74
+185.47%
37.52%€2.53€0.94n/a3
Mar ’27€0.66
€1.74
+163.38%
37.52%€2.53€0.94n/a3
Feb ’27€0.62
€1.61
+158.51%
37.15%€2.37€0.91n/a3
Jan ’27€0.62
€1.61
+158.15%
34.65%€2.27€0.91n/a3
Dec ’26€0.70
€1.80
+155.58%
32.63%€2.38€0.91n/a4
Nov ’26€0.73
€1.80
+145.43%
32.89%€2.38€0.90n/a4
Oct ’26€0.60
€1.83
+206.25%
31.83%€2.38€0.90n/a4
Sep ’26€0.64
€1.82
+183.66%
31.59%€2.35€0.90n/a4
Aug ’26€0.92
€2.43
+163.96%
18.71%€3.11€1.83n/a4
Jul ’26€1.15
€2.45
+112.31%
18.52%€3.11€1.83€0.474
Jun ’26€1.23
€2.45
+98.54%
18.52%€3.11€1.83€0.484
May ’26€1.67
€3.56
+112.99%
12.86%€4.02€3.09€0.524
Apr ’26€1.66
€3.56
+114.53%
12.86%€4.02€3.09€0.614
Mar ’26€1.84
€3.48
+89.22%
14.99%€4.02€2.68€0.665
Feb ’26€1.90
€3.83
+101.58%
14.72%€4.41€3.07€0.623
Jan ’26€2.05
€3.84
+87.39%
12.72%€4.41€3.07€0.624
Dec ’25€2.09
€3.84
+84.40%
12.58%€4.41€3.08€0.704
Nov ’25€2.00
€4.20
+109.87%
8.90%€4.71€3.84€0.733
Oct ’25€2.23
€4.38
+96.87%
8.95%€4.76€3.84€0.603
Sep ’25€2.75
€4.38
+59.51%
8.94%€4.76€3.84€0.643
Aug ’25€2.51
€4.39
+75.37%
9.28%€4.81€3.84€0.923
Jul ’25€2.57
€4.39
+71.27%
9.28%€4.81€3.84€1.153
€1.52
Fair Value
63.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/12 10:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/10 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gentoo Media Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Havard NilssonCarnegie Investment Bank AB