El Pollo Loco Holdings, Inc.

DB:EP6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €350.9m

El Pollo Loco Holdings Waardering

Is EP6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EP6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EP6 ( €11.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EP6 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EP6?

Belangrijke metriek: Omdat EP6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EP6. Deze wordt berekend door EP6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EP6's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenUS$24.08m
MarktkapitalisatieUS$368.25m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EP6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EP6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
IFA LS Invest
6.5xn/a€296.1m
TIMA ZEAL Network
20.1x-5.0%€944.3m
3091 BRONCO BILLYLTD
33.6x8.6%JP¥55.0b
A475560 Born Korea
21.8xn/a₩562.0b
EP6 El Pollo Loco Holdings
15.9x9.4%€368.3m

Price-To-Earnings versus peers: EP6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EP6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EP6 15.9xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies20PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EP6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EP6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EP6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EP6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EP6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.60
€12.92
+11.4%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Nov ’25€10.90
€12.92
+18.5%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Oct ’25€12.20
€12.60
+3.3%
5.5%€13.29€11.91n/a2
Sep ’25€12.30
€12.60
+2.4%
5.5%€13.29€11.91n/a2
Aug ’25€11.00
€11.38
+3.4%
2.0%€11.61€11.15n/a2
Jul ’25€10.40
€11.38
+9.4%
2.0%€11.61€11.15n/a2
Jun ’25€9.65
€11.38
+17.9%
2.0%€11.61€11.15n/a2
May ’25€8.05
€9.79
+21.6%
4.8%€10.25€9.32n/a2
Apr ’25€8.60
€9.79
+13.8%
4.8%€10.25€9.32n/a2
Mar ’25€8.30
€9.79
+17.9%
4.8%€10.25€9.32n/a2
Feb ’25€8.50
€9.79
+15.2%
4.8%€10.26€9.33n/a2
Jan ’25€8.05
€9.79
+21.6%
4.8%€10.26€9.33n/a2
Dec ’24€7.60
€9.79
+28.8%
4.8%€10.26€9.33n/a2
Nov ’24€7.80
€10.86
+39.2%
4.3%€11.33€10.39€10.902
Oct ’24€8.45
€10.54
+24.8%
4.2%€11.16€10.23€12.203
Sep ’24€8.75
€10.30
+17.7%
4.2%€10.90€10.00€12.303
Aug ’24€9.65
€10.59
+9.7%
8.1%€11.79€9.98€11.003
Jul ’24€8.05
€10.59
+31.5%
8.1%€11.79€9.98€10.403
Jun ’24€8.60
€10.59
+23.1%
8.1%€11.79€9.98€9.653
May ’24€8.30
€11.43
+37.8%
13.6%€13.63€10.34€8.053
Apr ’24€8.65
€11.43
+32.2%
13.6%€13.63€10.34€8.603
Mar ’24€11.30
€11.53
+2.0%
19.7%€14.68€9.47€8.303
Feb ’24€11.20
€11.53
+2.9%
19.7%€14.68€9.47€8.503
Jan ’24€9.50
€12.21
+28.5%
19.7%€15.56€10.04€8.053
Dec ’23€10.30
€12.21
+18.6%
19.7%€15.56€10.04€7.603
Nov ’23€10.20
€12.88
+26.3%
18.2%€15.97€10.31€7.803

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven