Kambi Group Waardering
Is 7KB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 7KB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 7KB ( €8.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 7KB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7KB?
Belangrijke metriek: Omdat 7KB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 7KB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.1x |
| Inkomsten | €15.91m |
| Marktkapitalisatie | €271.62m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.1x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 7KB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.7x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
G2MNO Gentoo Media | 16x | 63.2% | NOK 3.3b |
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS | 11.8x | n/a | HK$2.2b |
7KB Kambi Group | 17.1x | 9.8% | €3.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 7KB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 7KB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 7KB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 7KB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7KB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.92 | €15.52 +74.0% | 26.4% | €20.67 | €10.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.18 | €16.07 +43.7% | 22.8% | €20.67 | €11.51 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.00 | €14.31 +30.1% | 19.0% | €17.99 | €11.51 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.77 | €15.88 +62.6% | 22.7% | €20.62 | €11.51 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.39 | €15.88 +52.9% | 22.7% | €20.62 | €11.51 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €15.50 0% | 25.1% | €20.62 | €10.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €15.15 0% | 25.4% | €20.62 | €10.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €15.08 0% | 25.4% | €20.62 | €10.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €15.20 0% | 23.5% | €20.62 | €10.73 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €15.33 0% | 23.5% | €20.62 | €10.73 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.81 | €18.96 +60.6% | 16.3% | €21.98 | €13.87 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.29 | €19.19 +34.3% | 16.9% | €21.98 | €13.87 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.80 | €19.19 +49.9% | 16.9% | €21.98 | €13.87 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €13.48 | €19.32 +43.3% | 10.1% | €21.98 | €17.38 | €11.18 | 3 |
| Oct ’24 | €13.82 | €19.37 +40.2% | 9.1% | €21.66 | €17.38 | €11.00 | 3 |
| Sep ’24 | €14.20 | €19.36 +36.4% | 9.1% | €21.66 | €17.38 | €9.77 | 3 |
| Aug ’24 | €16.39 | €19.36 +18.1% | 9.1% | €21.66 | €17.38 | €10.39 | 3 |
| Jul ’24 | €15.70 | €19.02 +21.2% | 15.9% | €22.82 | €15.44 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €17.44 | €19.31 +10.7% | 15.7% | €22.82 | €15.44 | n/a | 3 |
| May ’24 | €14.46 | €19.07 +31.9% | 16.6% | €22.82 | €15.08 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | €15.80 | €19.81 +25.4% | 19.3% | €24.43 | €15.08 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €17.54 | €20.81 +18.7% | 12.8% | €24.43 | €18.09 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | €15.98 | €20.19 +26.4% | 13.7% | €23.81 | €17.08 | €11.81 | 3 |
| Jan ’24 | €16.19 | €20.85 +28.8% | 14.0% | €23.81 | €16.36 | €14.29 | 4 |
| Dec ’23 | €17.12 | €20.85 +21.8% | 14.0% | €23.81 | €16.36 | €12.80 | 4 |
| Nov ’23 | €14.23 | €20.84 +46.5% | 16.8% | €24.01 | €15.37 | €13.48 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.