Kambi Group plc

DB:7KB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €272.5m

Kambi Group Waardering

Is 7KB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7KB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7KB ( €8.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7KB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7KB?

Belangrijke metriek: Omdat 7KB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7KB. Deze wordt berekend door 7KB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7KB's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
Inkomsten€15.91m
Marktkapitalisatie€272.53m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7KB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7KB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
TIMA ZEAL Network
22.7x-12.6%€1.1b
IFA LS Invest
6.3xn/a€288.7m
G2MNO Gentoo Media
15.9x61.6%NOK 3.3b
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS
12.1xn/aHK$2.2b
7KB Kambi Group
17.1x6.1%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: 7KB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7KB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7KB 17.1xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7KB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het German Hospitality -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7KB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7KB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7KB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7KB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.77
€15.59
+77.9%
26.0%€20.67€10.12n/a4
Dec ’25€8.79
€15.54
+76.8%
26.3%€20.67€10.12n/a4
Nov ’25€11.18
€16.07
+43.7%
22.8%€20.67€11.51n/a4
Oct ’25€11.00
€14.31
+30.1%
19.0%€17.99€11.51n/a3
Sep ’25€9.77
€15.88
+62.6%
22.7%€20.62€11.51n/a4
Aug ’25€10.39
€15.88
+52.9%
22.7%€20.62€11.51n/a4
Jul ’25n/a
€15.50
0%
25.1%€20.62€10.25n/a4
Jun ’25n/a
€15.15
0%
25.4%€20.62€10.25n/a4
May ’25n/a
€15.08
0%
25.4%€20.62€10.25n/a4
Apr ’25n/a
€15.20
0%
23.5%€20.62€10.73n/a4
Mar ’25n/a
€15.33
0%
23.5%€20.62€10.73n/a4
Feb ’25€11.81
€18.96
+60.6%
16.3%€21.98€13.87n/a4
Jan ’25€14.29
€19.19
+34.3%
16.9%€21.98€13.87€8.674
Dec ’24€12.80
€19.19
+49.9%
16.9%€21.98€13.87€8.794
Nov ’24€13.48
€19.32
+43.3%
10.1%€21.98€17.38€11.183
Oct ’24€13.82
€19.37
+40.2%
9.1%€21.66€17.38€11.003
Sep ’24€14.20
€19.36
+36.4%
9.1%€21.66€17.38€9.773
Aug ’24€16.39
€19.36
+18.1%
9.1%€21.66€17.38€10.393
Jul ’24€15.70
€19.02
+21.2%
15.9%€22.82€15.44n/a3
Jun ’24€17.44
€19.31
+10.7%
15.7%€22.82€15.44n/a3
May ’24€14.46
€19.07
+31.9%
16.6%€22.82€15.08n/a3
Apr ’24€15.80
€19.81
+25.4%
19.3%€24.43€15.08n/a3
Mar ’24€17.54
€20.81
+18.7%
12.8%€24.43€18.09n/a3
Feb ’24€15.98
€20.19
+26.4%
13.7%€23.81€17.08€11.813
Jan ’24€16.19
€20.85
+28.8%
14.0%€23.81€16.36€14.294

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 00:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kambi Group plc wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack CummingsBerenberg
Viktor HögbergDanske Bank
Martin ArnellDNB Markets