Tortilla Mexican Grill Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Tortilla Mexican Grill heeft een totaal eigen vermogen van £2.4M en een totale schuld van £7.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 304% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £53.7M en £51.4M. De EBIT Tortilla Mexican Grill is £1.6M waardoor de rentedekking 0.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £3.8M.
Belangrijke informatie
304.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£7.16m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.9x |
| Contant | UK£3.84m |
| Aandelen | UK£2.35m |
| Totaal verplichtingen | UK£51.38m |
| Totaal activa | UK£53.74m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £7.1M ) van 73D } dekken niet de korte termijn passiva ( £14.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 73D ( £7.1M ) dekken de langetermijnschulden ( £37.2M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 140.7% ) 73D wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 73D is de afgelopen 5 jaar gedaald van 7296% naar 304%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 73D voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 73D is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 8.6 % per jaar krimpt.