J Sainsbury plc

DB:SUY1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.1b

J Sainsbury Waardering

Is SUY1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUY1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.25
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SUY1 ( €3.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUY1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUY1?

Belangrijke metriek: Omdat SUY1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUY1. Deze wordt berekend door SUY1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUY1's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenUK£420.00m
MarktkapitalisatieUK£6.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUY1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUY1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
HAW Hawesko Holding
16.6x10.3%€221.9m
MSH WASGAU Produktions & Handels
16.2xn/a€64.4m
EMP.A Empire
17.6xn/aCA$11.9b
KESKOB Kesko Oyj
21.9x14.3%€8.0b
SUY1 J Sainsbury
14.4x7.4%€6.1b

Price-To-Earnings versus peers: SUY1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUY1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SUY1 14.4xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUY1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUY1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUY1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SUY1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUY1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.15
€3.40
+8.1%
10.1%€3.88€2.76n/a13
Apr ’26€2.80
€3.52
+25.8%
9.8%€4.13€2.87n/a14
Mar ’26€3.10
€3.60
+16.1%
8.7%€4.12€2.93n/a14
Feb ’26€3.09
€3.60
+16.7%
8.7%€4.12€2.93n/a14
Jan ’26€3.27
€3.70
+13.4%
9.1%€4.27€2.95n/a14
Dec ’25€3.15
€3.70
+17.6%
9.1%€4.27€2.95n/a14
Nov ’25€3.14
€3.77
+19.8%
8.6%€4.32€3.12n/a13
Oct ’25€3.55
€3.75
+5.7%
8.3%€4.32€3.12n/a13
Sep ’25€3.42
€3.57
+4.6%
10.4%€4.25€2.83n/a13
Aug ’25€3.24
€3.57
+10.2%
10.4%€4.25€2.83n/a13
Jul ’25€3.00
€3.57
+19.2%
10.4%€4.25€2.83n/a13
Jun ’25€3.26
€3.54
+8.7%
10.1%€4.19€2.79n/a12
May ’25€3.05
€3.53
+15.4%
11.4%€4.20€2.75€3.0912
Apr ’25€3.16
€3.52
+11.3%
11.6%€4.20€2.74€2.8012
Mar ’25€2.91
€3.48
+19.6%
11.9%€4.22€2.75€3.1013
Feb ’25€3.14
€3.43
+9.1%
13.4%€4.21€2.61€3.0913
Jan ’25€3.43
€3.36
-2.1%
12.1%€4.07€2.73€3.2713
Dec ’24€3.30
€3.27
-1.1%
9.0%€3.71€2.73€3.1513
Nov ’24€2.94
€3.12
+6.4%
8.1%€3.47€2.60€3.1412
Oct ’24€2.88
€3.17
+10.1%
8.4%€3.51€2.63€3.5512
Sep ’24€3.16
€3.12
-1.1%
10.1%€3.49€2.43€3.4212
Aug ’24€3.21
€3.12
-2.6%
10.6%€3.48€2.43€3.2411
Jul ’24€3.07
€3.14
+2.3%
11.7%€3.68€2.44€3.0011
Jun ’24€3.15
€3.01
-4.4%
12.3%€3.62€2.47€3.2611
May ’24€3.06
€2.97
-3.1%
15.1%€3.65€2.28€3.0511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€3.47
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 16:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/01
Jaarlijkse inkomsten2025/03/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

J Sainsbury plc wordt gevolgd door 43 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.