Hawesko Holding Waardering

Is HAW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HAW ( €22.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAW?

Belangrijke metriek: Omdat HAW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HAW. Deze wordt berekend door HAW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAW's PE Ratio?
PE-verhouding	20.2x
Inkomsten	€10.41m
Marktkapitalisatie	€210.21m

HAW belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.7x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HAW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.3x
MSH WASGAU Produktions & Handels	15.6x	n/a	€56.8m
7596 Uoriki	22.5x	n/a	JP¥33.3b
2411 Shenzhen Pagoda Industrial (Group)	9.3x	37.9%	HK$1.9b
VCTR Victory Supermarket Chain	13.7x	n/a	₪744.8m
HAW Hawesko Holding	20.2x	19.4%	€210.2m

Price-To-Earnings versus peers: HAW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HAW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HAW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€22.80	€36.83 +61.5%	13.7%	€42.00	€30.00	n/a	3
Nov ’25	€23.20	€36.83 +58.8%	13.7%	€42.00	€30.00	n/a	3
Oct ’25	€25.70	€36.83 +43.3%	13.7%	€42.00	€30.00	n/a	3
Sep ’25	€26.70	€36.83 +38.0%	13.7%	€42.00	€30.00	n/a	3
Aug ’25	€26.40	€45.25 +71.4%	14.9%	€52.00	€38.50	n/a	2
Jul ’25	€27.20	€45.25 +66.4%	14.9%	€52.00	€38.50	n/a	2
Jun ’25	€29.90	€46.75 +56.4%	11.2%	€52.00	€41.50	n/a	2
May ’25	€30.30	€48.75 +60.9%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Apr ’25	€28.70	€48.75 +69.9%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Mar ’25	€29.60	€48.75 +64.7%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Feb ’25	€29.00	€48.75 +68.1%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Jan ’25	€32.00	€48.75 +52.3%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Dec ’24	€31.00	€48.75 +57.3%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Nov ’24	€32.20	€50.00 +55.3%	12.0%	€56.00	€44.00	€23.20	2
Oct ’24	€35.10	€54.00 +53.8%	18.5%	€64.00	€44.00	€25.70	2
Sep ’24	€35.40	€55.50 +56.8%	15.3%	€64.00	€47.00	€26.70	2
Aug ’24	€36.90	€55.50 +50.4%	15.3%	€64.00	€47.00	€26.40	2
Jul ’24	€37.80	€55.50 +46.8%	15.3%	€64.00	€47.00	€27.20	2
Jun ’24	€41.20	€58.00 +40.8%	10.3%	€64.00	€52.00	€29.90	2
May ’24	€42.20	€58.00 +37.4%	10.3%	€64.00	€52.00	€30.30	2
Apr ’24	€43.20	€58.00 +34.3%	10.3%	€64.00	€52.00	€28.70	2
Mar ’24	€42.10	€54.00 +28.3%	13.9%	€64.00	€46.00	€29.60	3
Feb ’24	€41.00	€49.00 +19.5%	6.1%	€52.00	€46.00	€29.00	2
Jan ’24	€39.80	€49.00 +23.1%	6.1%	€52.00	€46.00	€32.00	2
Dec ’23	€39.20	€49.00 +25.0%	6.1%	€52.00	€46.00	€31.00	2
Nov ’23	€39.80	€49.00 +23.1%	6.1%	€52.00	€46.00	€32.20	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.