Hoe verhoudt CAJ1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CAJ1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Hoe verhoudt CAJ1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

CAJ1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Wat is CAJ1's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CAJ1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CAJ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CAJ1 ( €2.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €52.04 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Casino Guichard-Perrachon (DB:CAJ1) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CAJ1 Overzicht aandelen

Casino, Guichard-Perrachon S.A. is actief als detailhandelaar in voedingsmiddelen in Frankrijk, Latijns-Amerika en internationaal.

Over het bedrijf

CAJ1 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 95.9% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 28.42% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 85.8% per jaar dalen.

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Casino, Guichard-Perrachon S.A. Concurrenten

Hawesko Holding

XTRA:HAW

€207.5m

WASGAU Produktions & Handels

DB:MSH

€60.7m

Better Life Commercial Chain ShareLtd

SZSE:002251

CN¥9.1b

Guoquan Food (Shanghai)

SEHK:2517

HK$5.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Casino Guichard-Perrachon
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€2.12
52 Week Hoogtepunt	€100.30
52 Week Laag	€2.12
Bèta	0.93
11 maand verandering	-25.47%
3 maanden verandering	-36.06%
1 Jaar Verandering	-97.86%
33 jaar verandering	-99.90%
5 jaar verandering	-99.96%
Verandering sinds IPO	-99.95%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CAJ1	DE Consumer Retailing	DE Markt
7D	-5.9%	0.5%	-1.3%
1Y	-97.9%	-20.5%	13.9%

Rendement versus industrie: CAJ1 presteerde slechter dan de German Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -20.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CAJ1 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CAJ1's price volatile compared to industry and market?
CAJ1 volatility
CAJ1 Average Weekly Movement	6.5%
Consumer Retailing Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.3%

Stabiele aandelenkoers: CAJ1 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van CAJ1 is het afgelopen jaar gedaald van 25% naar 6%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1898	25,999	Jean-Charles Naouri	www.groupe-casino.fr

Casino, Guichard-Perrachon S.A. is actief als detailhandelaar in voedingsmiddelen in Frankrijk, Latijns-Amerika en internationaal. Het bedrijf exploiteert hypermarkten, supermarkten, winkelcentra en e-commercesites, evenals gemakswinkels, discountwinkels en cash & carry-winkels. Het bedrijf houdt zich ook bezig met online retail, bankieren, tankstations, franchise, vastgoedbeheer, vastgoedontwikkeling en -handel, verhuur, bankieren en energiegerelateerde activiteiten.

Casino, Guichard-Perrachon S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Casino Guichard-Perrachon zich tot de beurswaarde?
CAJ1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€828.89m
Inkomsten(TTM)	€1.74b
Inkomsten(TTM)	€8.78b

0.5x

Koers/Winstverhouding

0.1x

P/S-verhouding

Is CAJ1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CAJ1 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€8.78b
Kosten van inkomsten	€6.29b
Brutowinst	€2.49b
Overige uitgaven	€750.00m
Inkomsten	€1.74b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.35
Brutomarge	28.40%
Nettowinstmarge	19.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	154.4%

Hoe presteerde CAJ1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

CAJ1 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Casino, Guichard-Perrachon S.A. Concurrenten

XTRA:HAW

€207.5m

DB:MSH

€60.7m

SZSE:002251

CN¥9.1b

SEHK:2517

HK$5.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Auchan Retail International S.A. and Rocca Group completed the acquisition of Codim 2 SA from Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO).

First half 2024 earnings released: EPS: €12.74 (vs €2,036 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Less than half of directors are independent

Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO) has signed a unilateral purchase agreement to acquire Codim 2 SA from Auchan Retail International S.A. and Rocca Group.

New minor risk - Market cap size

Recent updates

Auchan Retail International S.A. and Rocca Group completed the acquisition of Codim 2 SA from Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO).

First half 2024 earnings released: EPS: €12.74 (vs €2,036 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Less than half of directors are independent

Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO) has signed a unilateral purchase agreement to acquire Codim 2 SA from Auchan Retail International S.A. and Rocca Group.

New minor risk - Market cap size

Insufficient new directors

Ardian and Bpifrance Investissement SAS acquired 10.15% stake in Greenyellow Vente d Energie S.A.S.U from Casino, Guichard-Perrachon S.A.

Ardian and Bpifrance Investissement SAS reached an agreement to acquire 10.15% stake in Greenyellow Vente d Energie S.A.S.U from Casino, Guichard-Perrachon S.A. for approximately €46 million.

New major risk - Shareholder dilution

New major risk - Market cap size

Casino, Guichard-Perrachon S.A., Annual General Meeting, Jun 11, 2024

Casino, Guichard-Perrachon S.A. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of €1.2 billion.

Casino, Guichard-Perrachon S.A. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of €1.2 billion.

Full year 2023 earnings released: €24.17 loss per share (vs €3.07 loss in FY 2022)

Casino Guichard-Perrachon Enters into Exclusive Negotiations with Groupement Les Mousquetaires and Auchan Retail to Sell Almost All of its Hypermarkets and Supermarkets

Auchan, Intermarche in Buying Alliance Talks to Buy Casino

Casino Confirms Receival of "Several" Bids for Hypermarkets

Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO) agreed to acquire additional 33.98034% stake in Cnova N.V. (ENXTPA : CNV) for €10 million.

Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO) agreed to acquire additional 33.98034% stake in Cnova N.V. (ENXTPA : CNV) for €10 million.

New minor risk - Market cap size

Super Selectos El Salvador made an offer to acquire Almacenes Éxito S.A. (BVC:EXITO) from Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Companhia Brasileira De Distribuicao (BOVESPA:PCAR3) and others for $1.2 billion.

New minor risk - Profitability

First half 2023 earnings released: €20.34 loss per share (vs €2.69 loss in 1H 2022)

Jaime Gilinsky agreed to acquire a 51% stake in Almacenes Éxito S.A. from Casino, Guichard-Perrachon S.A. for approximately $590 million.

French Casino Attracts Two Equity Investment Offers

Casino, Guichard-Perrachon S.A. to Report First Half, 2023 Results on Jul 27, 2023

Casino, Guichard-Perrachon S.A. announced that it expects to receive €1.1 billion in funding

Groupement Les Mousquetaires agreed to acquire Certain Stores in France from Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO).

Full year 2022 earnings released: €3.02 loss per share (vs €2.88 loss in FY 2021)

Casino, Guichard-Perrachon S.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 10, 2023

An unknown buyer agreed to acquire a 10.4% stake in Sendas Distribuidora S.A. from Casino, Guichard-Perrachon S.A.

Ardian completed the acquisition of Greenyellow Vente d’Énergie S.A.S.U from Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Bpifrance Investissement SAS and Tikehau Investment Management SAS.

Forecast to breakeven in 2023

First half 2022 earnings released

Forecast breakeven date pushed back to 2023

Ardian enterted into an agreement to acquire unknown majority stake in Greenyellow Vente d’Énergie S.A.S.U from Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Bpifrance Investissement SAS and Tikehau Investment Management SAS.

Forecast to breakeven in 2022

Casino Reportedly Has Four Offers for GreenYellow Energy Business

Casino Reportedly Gets 3 Preliminary Offers for GreenYellow Energy Business

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Forecast breakeven date pushed back to 2022

An unknown buyer acquired 3% stake in Mercialys (ENXTPA:MERY) from Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme (ENXTPA:CO) for €24 million.

Forecast to breakeven in 2021

First half 2021 earnings released: €0.37 loss per share (vs €3.42 loss in 1H 2020)

Independent Director has left the company

Non-Voting Director has left the company

Lead Independent Director has left the company

Revenue misses expectations

Full year 2020 earnings released: €3.76 loss per share (vs €4.01 loss in FY 2019)

New 90-day high: €28.52

New 90-day high: €25.60

New 90-day high: €25.59

New 90-day high: €24.70

New 90-day low: €19.50

Compass Group PLC (LSE:CPG) signed an agreement to acquire Restauration Collective Casino from Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme (ENXTPA:CO).

New 90-day low: €21.45

New 90-day low - €22.53