Endeavour Group Limited

DB:6BH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Endeavour Group Waardering

Is 6BH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6BH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6BH ( €2.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6BH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6BH?

Belangrijke metriek: Omdat 6BH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6BH. Deze wordt berekend door 6BH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6BH's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenAU$512.00m
MarktkapitalisatieAU$7.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6BH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6BH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
HAW Hawesko Holding
22.6x20.8%€235.4m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
COLR Colruyt Group
12.4x5.2%€4.4b
3038 Kobe Bussan
35.9x13.6%JP¥768.8b
6BH Endeavour Group
14.7x3.5%€7.5b

Price-To-Earnings versus peers: 6BH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6BH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6BH 14.7xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6BH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6BH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6BH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6BH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6BH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.46
€3.11
+26.3%
10.8%€3.69€2.54n/a14
Dec ’25€2.62
€3.15
+20.1%
11.0%€3.74€2.51n/a14
Nov ’25€2.76
€3.54
+28.1%
7.3%€3.89€3.15n/a14
Oct ’25€3.20
€3.57
+11.6%
6.9%€3.91€3.17n/a14
Sep ’25€3.20
€3.48
+8.7%
8.2%€3.86€2.87n/a15
Aug ’25€3.22
€3.56
+10.4%
8.1%€3.92€2.83n/a15
Jul ’25€3.00
€3.65
+21.6%
8.1%€4.04€2.91n/a15
Jun ’25€2.96
€3.60
+21.7%
7.9%€3.93€2.88n/a15
May ’25€3.18
€3.57
+12.3%
8.0%€3.89€2.85n/a15
Apr ’25€3.24
€3.52
+8.5%
8.0%€3.86€2.83n/a14
Mar ’25€3.18
€3.52
+10.6%
8.0%€3.86€2.83n/a14
Feb ’25€3.40
€3.58
+5.2%
6.3%€3.89€3.13n/a13
Jan ’25€3.16
€3.55
+12.2%
6.4%€3.89€3.13n/a13
Dec ’24€2.96
€3.51
+18.6%
6.4%€3.89€3.13€2.6213
Nov ’24€2.94
€3.46
+17.5%
6.5%€3.84€3.09€2.7613
Oct ’24€3.18
€3.67
+15.4%
5.1%€3.99€3.39€3.2013
Sep ’24€3.22
€3.59
+11.4%
5.9%€4.06€3.30€3.2015
Aug ’24€3.66
€3.91
+6.9%
6.8%€4.35€3.52€3.2215
Jul ’24€3.80
€4.22
+11.1%
9.9%€4.90€3.51€3.0015
Jun ’24€3.76
€4.17
+10.8%
9.9%€4.83€3.46€2.9615
May ’24€4.00
€4.33
+8.2%
11.5%€5.06€3.49€3.1815
Apr ’24€4.10
€4.62
+12.6%
11.5%€5.39€3.72€3.2415
Mar ’24€4.16
€4.62
+11.0%
11.5%€5.39€3.72€3.1815
Feb ’24€4.24
€4.46
+5.1%
11.8%€5.32€3.58€3.4015
Jan ’24€4.02
€4.47
+11.3%
12.7%€5.27€3.54€3.1615
Dec ’23€4.46
€4.50
+0.8%
12.6%€5.30€3.56€2.9615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Endeavour Group Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research