Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.

DB:2GCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.9b

Grupo Comercial Chedraui. de Waardering

Is 2GCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2GCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2GCB ( €6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2GCB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2GCB?

Belangrijke metriek: Omdat 2GCB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2GCB. Deze wordt berekend door 2GCB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2GCB's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenMex$7.75b
MarktkapitalisatieMex$125.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2GCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2GCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
HAW Hawesko Holding
19.6x19.4%€203.9m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.5xn/a€59.4m
3038 Kobe Bussan
40.3x14.2%JP¥797.8b
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
34.3x18.7%Rp123.7t
2GCB Grupo Comercial Chedraui. de
16.3x13.0%€125.8b

Price-To-Earnings versus peers: 2GCB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2GCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2GCB 16.3xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2GCB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2GCB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2GCB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2GCB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2GCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.00
€7.32
+22.0%
9.2%€8.44€5.86n/a14
Nov ’25€5.65
€7.25
+28.3%
9.2%€8.36€5.81n/a14
Oct ’25€6.60
€6.99
+5.8%
9.6%€8.12€5.64n/a14
Sep ’25€6.95
€7.44
+7.1%
9.8%€8.69€6.04n/a13
Aug ’25€6.70
€7.52
+12.3%
8.9%€8.67€6.20n/a13
Jul ’25€6.30
€7.37
+17.0%
6.7%€8.23€6.43n/a11
Jun ’25€6.75
€7.81
+15.6%
8.4%€8.80€6.60n/a12
May ’25€7.05
€7.75
+9.9%
8.8%€8.76€6.57n/a11
Apr ’25€7.30
€7.58
+3.8%
9.8%€8.85€6.47n/a12
Mar ’25€6.95
€7.24
+4.1%
11.1%€8.64€6.10n/a12
Feb ’25€6.20
€6.63
+6.9%
8.9%€8.02€5.61n/a11
Jan ’25€5.35
€6.55
+22.3%
9.3%€7.95€5.57n/a10
Dec ’24€5.35
€6.50
+21.6%
9.2%€7.83€5.48n/a9
Nov ’24€5.35
€6.50
+21.6%
9.2%€7.83€5.48€5.659
Oct ’24€5.55
€6.50
+17.2%
10.7%€8.09€5.61€6.609
Sep ’24€5.15
€6.32
+22.7%
11.1%€8.05€5.58€6.9510
Aug ’24€5.25
€6.20
+18.0%
11.9%€7.99€5.44€6.7010
Jul ’24€5.10
€6.12
+20.0%
14.1%€8.01€4.59€6.3010
Jun ’24€4.76
€5.50
+15.6%
10.2%€6.24€4.30€6.7510
May ’24€5.35
€5.50
+2.9%
10.2%€6.24€4.30€7.0510
Apr ’24€5.40
€5.34
-1.1%
8.6%€6.30€4.53€7.3010
Mar ’24€4.90
€5.14
+4.9%
11.9%€6.42€4.31€6.959
Feb ’24€4.44
€4.52
+1.8%
9.5%€5.21€3.72€6.209
Jan ’24€3.94
€4.22
+7.2%
13.2%€5.07€3.14€5.359
Dec ’23€4.10
€3.93
-4.3%
15.1%€4.73€2.89€5.359
Nov ’23€4.08
€3.72
-8.8%
14.9%€4.55€2.93€5.359

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y