Technogym S.p.A.

DB:TN2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Technogym Waardering

Is TN2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TN2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€9.59
Fair Value
59.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TN2 ( €15.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TN2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TN2?

Belangrijke metriek: Omdat TN2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TN2. Deze wordt berekend door TN2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TN2's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
Inkomsten€96.72m
Marktkapitalisatie€3.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TN2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TN2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
TNIE tonies
36.4x36.32%€1.0b
BOSS Hugo Boss
12x8.64%€2.7b
EIN3 Einhell Germany
12.7x6.53%€930.8m
6417 Sankyo
9.2x-6.31%JP¥543.0b
TN2 Technogym
32.3x12.60%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: TN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TN2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TN2 32.3xGemiddelde industrie 26.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TN2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TN2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TN2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.28
€15.00
-1.83%
5.79%€16.00€13.00n/a9
Oct ’26€14.30
€14.41
+0.77%
6.48%€15.40€12.50n/a10
Sep ’26€14.59
€13.88
-4.87%
8.46%€15.40€11.50n/a10
Aug ’26€13.53
€13.65
+0.89%
8.61%€15.40€11.50n/a10
Jul ’26€12.17
€12.89
+5.94%
7.73%€14.50€11.30n/a11
Jun ’26€11.78
€12.91
+9.60%
7.86%€14.50€11.30n/a11
May ’26€11.64
€12.58
+8.09%
7.37%€13.80€11.00n/a11
Apr ’26€11.82
€12.54
+6.09%
7.68%€13.80€11.00n/a10
Mar ’26€11.42
€11.29
-1.14%
10.43%€13.60€9.00n/a10
Feb ’26€11.12
€10.72
-3.60%
7.91%€12.00€9.00n/a10
Jan ’26€10.38
€10.67
+2.79%
7.34%€11.50€9.00n/a10
Dec ’25€10.31
€10.67
+3.49%
7.34%€11.50€9.00n/a10
Nov ’25€9.84
€10.67
+8.43%
7.34%€11.50€9.00€15.2810
Oct ’25€9.31
€10.24
+9.99%
7.53%€11.10€9.00€14.3010
Sep ’25€9.56
€10.24
+7.11%
7.53%€11.10€9.00€14.5910
Aug ’25€9.00
€10.20
+13.33%
7.41%€11.10€9.00€13.5310
Jul ’25€9.68
€10.20
+5.37%
7.41%€11.10€9.00€12.1710
Jun ’25€9.19
€10.20
+10.99%
7.41%€11.10€9.00€11.7810
May ’25€8.87
€9.73
+9.80%
6.18%€10.80€8.90€11.649
Apr ’25€8.98
€9.73
+8.39%
6.18%€10.80€8.90€11.829
Mar ’25€8.77
€9.17
+4.58%
9.34%€10.50€8.00€11.429
Feb ’25€9.10
€9.06
-0.49%
11.54%€10.50€7.00€11.129
Jan ’25€9.00
€8.94
-0.62%
11.07%€10.50€7.00€10.389
Dec ’24€8.69
€8.76
+0.81%
10.52%€10.00€7.00€10.319
Nov ’24€7.07
€8.77
+24.09%
10.54%€10.00€7.00€9.849
€14.6
Fair Value
4.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 10:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Technogym S.p.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gaurav JainBarclays
Flavien HiasBerenberg