Hoe verhoudt NI8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

NI8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Hoe verhoudt NI8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

NI8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Wat is NI8's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NI8 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Wat is de reële prijs van NI8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NI8 ( €0.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €2.08 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Nobia (DB:NI8) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

NI8 Overzicht aandelen

NI8 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 86% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 109.9% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Nobia AB (publ) Concurrenten

Surteco Group

XTRA:SUR

€313.2m

A.S. Création Tapeten

XTRA:ACWN

€17.9m

Leifheit

XTRA:LEI

€157.8m

Zapf Creation

MUN:ZPF

€199.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Nobia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 0.29
52 Week Hoogtepunt	SEK 0.99
52 Week Laag	SEK 0.25
Bèta	1.43
11 maand verandering	-31.34%
3 maanden verandering	-38.96%
1 Jaar Verandering	-60.08%
33 jaar verandering	-93.96%
5 jaar verandering	-95.19%
Verandering sinds IPO	-95.72%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	NI8	DE Consumer Durables	DE Markt
7D	3.5%	4.2%	0.8%
1Y	-60.1%	15.4%	8.6%

Rendement versus industrie: NI8 presteerde slechter dan de German Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 15.4 % opleverde.

Rendement versus markt: NI8 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NI8's price volatile compared to industry and market?
NI8 volatility
NI8 Average Weekly Movement	9.9%
Consumer Durables Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van NI8 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van NI8 is het afgelopen jaar gedaald van 17% naar 10%, maar is nog steeds hoger dan 75% van de German -aandelen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	4,149	Kristoffer Ljungfelt	www.nobia.com

Nobia AB (publ) houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van keukenoplossingen in Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, IJsland en internationaal. Het bedrijf levert installatiediensten voor keuken- en andere producten. Het bedrijf verkoopt zijn producten onder verschillende merknamen, waaronder Commodore, CIE, FM, Gower, HTH, Intuo, Invita, Magnet, Marbodal, Norema, Novart, Parma, Sigdal, Superfront en uno form.

Nobia AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Nobia zich tot de beurswaarde?
NI8 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€216.11m
Inkomsten(TTM)	-€37.58m
Inkomsten(TTM)	€1.07b

0.2x

P/S-verhouding

-5.8x

Koers/Winstverhouding

Is NI8 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NI8 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 12.37b
Kosten van inkomsten	SEK 7.96b
Brutowinst	SEK 4.41b
Overige uitgaven	SEK 4.84b
Inkomsten	-SEK 433.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 04, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.64
Brutomarge	35.65%
Nettowinstmarge	-3.50%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	49.2%

Hoe presteerde NI8 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

NI8 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Nobia AB (publ) Concurrenten

XTRA:SUR

€313.2m

XTRA:ACWN

€17.9m

XTRA:LEI

€157.8m

MUN:ZPF

€199.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Nobia AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 04, 2025

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: kr0.12 loss per share (vs kr0.24 profit in 3Q 2023)

Nobia AB (publ) Announces Nomination Committee Elections

Nobia AB (Publ) Announces Closure of the Halifax Manufacturing Site

Full year 2023 earnings released: kr2.06 loss per share (vs kr0.012 loss in FY 2022)

Recent updates

Nobia AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 04, 2025

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: kr0.12 loss per share (vs kr0.24 profit in 3Q 2023)

Nobia AB (publ) Announces Nomination Committee Elections

Nobia AB (Publ) Announces Closure of the Halifax Manufacturing Site

Full year 2023 earnings released: kr2.06 loss per share (vs kr0.012 loss in FY 2022)

New minor risk - Market cap size

Nobia AB Announces Jan Svensson and David Haydon Step Down from Board

Nobia AB (Publ) Announces Executive Changes

Nobia AB (Publ) Announces Chief Executive Officer Changes

Nobia AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering.

Nobia AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering.

Full year 2023 earnings released: kr2.07 loss per share (vs kr0.012 loss in FY 2022)

Industrieliegenschaftenverwaltung Aktiengesellschaft., Franz Mayr-Melnhof-Saurau and management of ewe entered into agreement to acquire ewe Küchen Gesellschaft m.b.H. for €26.5 million.

New major risk - Share price stability

Nobia AB (publ) to Report First Half, 2024 Results on Jul 18, 2024

Nobia AB (publ) Announces Jon Sintorn to Leave as CEO After Fulfilling His Responsibilities in the Current Capacity Until June 30, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr0.24 (vs kr0.11 in 3Q 2022)

Nobia AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 24, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Nobia AB (Publ) Appoints Henrik Skogsfors as Group Chief Financial Officer

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr0.10 (vs kr0.10 in 2Q 2022)

High number of new directors

Full year 2022 earnings released: kr0.012 loss per share (vs kr4.19 profit in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: kr0.01 loss per share (vs kr4.19 profit in FY 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Nobia AB (Publ) Announces Management Changes

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr0.11 (vs kr1.01 in 3Q 2021)

Nobia AB (publ), Annual General Meeting, Apr 27, 2023

Nobia AB (publ) Provides Earnings Guidance for the Third Quarter of 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr0.10 (vs kr1.53 in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings released: EPS: kr0.76 (vs kr0.78 in 1Q 2021)

Nobia AB (publ) Approves Dividend for the Year 2021, Payable on 12 May 2022

Upcoming dividend of kr2.50 per share

High number of new and inexperienced directors

Full year 2021 earnings released: EPS: kr4.19 (vs kr1.50 in FY 2020)

Nobia AB (publ) (OM:NOBI) agreed to acquire Superfront Ab.

Independent Director recently bought €55k worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS kr1.01 (vs kr0.78 in 3Q 2020)

Insider recently sold €67k worth of stock

Second quarter 2021 earnings released: EPS kr1.53 (vs kr0.33 loss in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS kr0.78 (vs kr0.52 in 1Q 2020)

Nobia AB (Publ) Approves Dividend for the Year 2020, Payable on 6 May, 2021

Upcoming dividend of kr2.00 per share

Full year 2020 earnings released

Full year 2020 earnings released: EPS kr1.50 (vs kr4.80 in FY 2019)

Revenue beats expectations

New 90-day high: €6.74

New 90-day high: €6.42

New 90-day high: €5.86

Third quarter 2020 earnings released: EPS kr0.78

Revenue beats expectations

Nobia AB (publ) to Report Fiscal Year 2020 Final Results on Apr 08, 2021

Nobia AB (publ) to Report Nine Months, 2021 Results on Oct 26, 2021

Nobia Announces Reorganization and Restructuring for Increased Efficiency

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf