Marimekko Oyj Waardering
Is N97 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van N97 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: N97 ( €11.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: N97 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N97?
Belangrijke metriek: Omdat N97 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is N97's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.3x |
| Inkomsten | €23.15m |
| Marktkapitalisatie | €470.63m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt N97's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 43.5x | ||
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.5m |
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
ADS adidas | 104x | 38.1% | €39.6b |
ML2 Ming Le Sports | 46.6x | n/a | €4.3m |
N97 Marimekko Oyj | 20.3x | 12.1% | €470.6m |
Price-To-Earnings versus peers: N97 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt N97's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: N97 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 26 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is N97's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: N97 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €11.50 | €12.85 +11.7% | 2.0% | €13.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €12.92 | €12.83 -0.7% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €12.94 | €12.83 -0.9% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.42 | €12.83 +3.3% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.66 | €13.35 -2.3% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €14.26 | €13.35 -6.4% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.90 | €13.35 -10.4% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.66 | €12.75 +0.7% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.33 | €12.75 +3.4% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.81 | €12.75 +8.0% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.57 | €12.75 -6.0% | 11.3% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.27 | €12.83 -3.3% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.21 | €12.83 +5.1% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €10.84 | €11.50 +6.1% | 3.6% | €12.00 | €11.00 | €12.92 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €11.23 0% | 4.9% | €12.00 | €10.50 | €12.94 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €11.23 0% | 4.9% | €12.00 | €10.50 | €12.42 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €10.45 0% | 4.4% | €11.00 | €10.00 | €13.66 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €10.45 0% | 4.4% | €11.00 | €10.00 | €14.26 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €10.33 0% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €14.90 | 3 |
| May ’24 | n/a | €10.33 0% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €12.66 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €10.33 0% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €12.33 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €10.33 0% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €11.81 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €9.83 0% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €13.57 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €9.83 0% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €13.27 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €9.83 0% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €12.21 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €11.67 0% | 4.0% | €12.00 | €11.00 | €10.84 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.