Mattel, Inc.

DB:MTT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

Mattel Waardering

Is MTT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTT ( €17.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTT?

Belangrijke metriek: Omdat MTT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTT. Deze wordt berekend door MTT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTT's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenUS$548.27m
MarktkapitalisatieUS$6.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.8x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
PUM PUMA
25.6x16.1%€6.6b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
ULC UNITEDLABELS
19.1x29.4%€11.2m
MTT Mattel
11.3x4.0%€6.0b

Price-To-Earnings versus peers: MTT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MTT 11.3xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.29
€23.37
+35.1%
9.6%€27.17€19.41n/a14
Dec ’25€17.72
€22.79
+28.6%
9.6%€26.63€19.02n/a14
Nov ’25€18.67
€22.16
+18.7%
9.6%€25.89€18.50n/a14
Oct ’25€17.00
€21.44
+26.1%
9.9%€24.39€18.07n/a13
Sep ’25€17.20
€21.66
+26.0%
11.2%€24.87€16.81n/a13
Aug ’25€17.81
€21.66
+21.7%
11.2%€24.87€16.81n/a13
Jul ’25€15.18
€21.87
+44.1%
10.1%€25.10€18.59n/a14
Jun ’25€16.05
€21.87
+36.3%
10.1%€25.10€18.59n/a14
May ’25€17.24
€21.99
+27.6%
10.0%€25.17€18.64n/a14
Apr ’25€18.16
€21.43
+18.0%
9.3%€24.01€18.47n/a15
Mar ’25€17.62
€21.31
+20.9%
10.1%€24.14€17.64n/a14
Feb ’25€16.70
€20.92
+25.3%
10.5%€23.89€17.46n/a13
Jan ’25€17.18
€22.01
+28.1%
8.8%€24.08€17.60€17.0913
Dec ’24€17.78
€21.78
+22.5%
8.8%€23.83€17.41€17.7213
Nov ’24€17.95
€22.49
+25.3%
8.8%€24.60€17.98€18.6713
Oct ’24€20.84
€23.56
+13.0%
6.2%€25.70€19.99€17.0012
Sep ’24€20.34
€22.54
+10.8%
5.9%€23.88€19.29€17.2011
Aug ’24€19.48
€22.24
+14.2%
5.6%€23.64€19.10€17.8111
Jul ’24€17.63
€21.00
+19.1%
11.0%€23.92€16.56€15.1811
Jun ’24€16.21
€21.34
+31.6%
11.5%€24.87€16.58€16.0512
May ’24€16.23
€21.02
+29.5%
11.5%€24.50€16.34€17.2412
Apr ’24€16.30
€21.32
+30.8%
11.4%€24.89€16.59€18.1612
Mar ’24€16.89
€22.19
+31.4%
11.4%€25.45€16.97€17.6212
Feb ’24€18.88
€23.74
+25.7%
14.0%€30.04€17.30€16.7013
Jan ’24€16.78
€25.75
+53.5%
14.0%€31.93€18.38€17.1813

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 06:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mattel, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays