Capri Holdings Limited

DB:MKO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Capri Holdings Waardering

Is MKO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MKO ( €22.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MKO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MKO?

Belangrijke metriek: Omdat MKO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MKO. Deze wordt berekend door MKO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MKO's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$4.80b
MarktkapitalisatieUS$2.76b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MKO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MKO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
BOSS Hugo Boss
0.5x4.4%€2.2b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
0.8xn/a€269.1m
ADS adidas
1.8x8.4%€39.8b
PUM PUMA
0.8x7.0%€6.6b
MKO Capri Holdings
0.6x1.4%€2.8b

Price-To-Sales versus peers: MKO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MKO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MKO 0.6xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MKO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MKO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MKO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MKO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MKO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.14
€24.48
+10.6%
41.4%€52.50€14.32n/a14
Nov ’25€18.57
€33.20
+78.8%
39.5%€52.80€17.60n/a12
Oct ’25€38.00
€41.84
+10.1%
20.4%€51.28€27.89n/a12
Sep ’25€32.19
€43.51
+35.2%
20.9%€52.21€28.39n/a12
Aug ’25€30.80
€44.79
+45.4%
17.8%€52.64€34.17n/a12
Jul ’25€30.56
€45.41
+48.6%
17.4%€53.19€34.52n/a12
Jun ’25€31.20
€48.32
+54.9%
14.9%€52.54€34.11n/a12
May ’25€33.21
€50.37
+51.7%
12.6%€53.25€33.63n/a12
Apr ’25€41.62
€52.14
+25.3%
2.9%€52.68€47.13n/a12
Mar ’25€42.45
€52.14
+22.8%
2.9%€52.68€47.13n/a12
Feb ’25€44.20
€50.92
+15.2%
6.9%€52.16€38.80n/a13
Jan ’25€45.19
€52.30
+15.7%
7.2%€56.15€39.68n/a13
Dec ’24€44.11
€52.30
+18.6%
7.2%€56.15€39.68n/a13
Nov ’24€48.21
€51.74
+7.3%
7.7%€55.32€39.09€18.5712
Oct ’24€49.53
€51.74
+4.5%
7.7%€55.32€39.09€38.0012
Sep ’24€48.13
€51.74
+7.5%
7.7%€55.32€39.09€32.1912
Aug ’24€33.58
€45.45
+35.4%
19.1%€61.91€32.78€30.8019
Jul ’24€32.72
€46.18
+41.1%
19.8%€62.32€32.99€30.5618
Jun ’24€32.52
€48.01
+47.6%
18.7%€65.06€33.46€31.2019
May ’24€37.28
€54.47
+46.1%
9.4%€63.81€41.02€33.2118
Apr ’24€42.40
€55.75
+31.5%
7.2%€64.53€50.70€41.6218
Mar ’24€46.51
€57.65
+24.0%
9.2%€70.74€49.99€42.4521
Feb ’24€60.41
€61.58
+1.9%
8.7%€68.27€50.98€44.2021
Jan ’24€53.15
€59.50
+12.0%
11.6%€70.71€47.14€45.1922
Dec ’23€54.61
€60.85
+11.4%
11.9%€72.64€48.43€44.1121
Nov ’23€46.12
€66.94
+45.2%
10.8%€75.97€53.68€48.2120

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y