JAKKS Pacific, Inc.

DB:JP1A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €234.5m

JAKKS Pacific Waardering

Is JP1A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van JP1A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: JP1A ( €20.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JP1A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JP1A?

Belangrijke metriek: Omdat JP1A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JP1A. Deze wordt berekend door JP1A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JP1A's PE Ratio?
PE-verhouding33.6x
InkomstenUS$7.97m
MarktkapitalisatieUS$268.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JP1A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JP1A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.9x
TNIE tonies
113.5x51.10%€1.5b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.5xn/a€343.2m
LEI Leifheit
69.1x42.30%€132.9m
EIN Einhell Germany
10.4x7.47%€796.0m
JP1A JAKKS Pacific
33.6x68.30%€268.3m

Price-To-Earnings versus peers: JP1A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JP1A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JP1A 33.6xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies5PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JP1A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JP1A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JP1A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.6x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JP1A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JP1A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.40
€24.28
+19.00%
5.26%€25.55€23.00n/a2
Jun ’27€18.70
€24.28
+29.82%
5.26%€25.55€23.00n/a2
May ’27€18.30
€24.32
+32.89%
5.26%€25.60€23.04n/a2
Apr ’27€17.10
€24.95
+45.92%
5.26%€26.27€23.64n/a2
Mar ’27€18.30
€24.18
+32.14%
5.26%€25.46€22.91n/a2
Feb ’27€15.60
€24.38
+56.28%
5.26%€25.66€23.10n/a2
Jan ’27n/a
€24.72
0%
5.26%€26.03€23.42n/a2
Dec ’26n/a
€24.72
0%
5.26%€26.03€23.42n/a2
Nov ’26n/a
€24.72
0%
5.26%€26.03€23.42n/a2
Oct ’26n/a
€24.28
0%
5.26%€25.55€23.00n/a2
Sep ’26n/a
€28.52
0%
19.40%€34.06€22.99n/a2
Aug ’26n/a
€28.52
0%
19.40%€34.06€22.99n/a2
Jul ’26n/a
€31.52
0%
9.59%€34.54€28.50€20.202
Jun ’26n/a
€32.19
0%
9.59%€35.28€29.11€18.702
May ’26n/a
€32.19
0%
9.59%€35.28€29.11€18.302
Apr ’26n/a
€39.28
0%
6.98%€42.02€36.54€17.102
Mar ’26n/a
€41.10
0%
6.98%€43.97€38.24€18.302
Feb ’26n/a
€41.48
0%
6.98%€44.38€38.59€15.602
Jan ’26n/a
€38.92
0%
6.20%€42.29€36.78n/a3
Dec ’25n/a
€38.92
0%
6.20%€42.29€36.78n/a3
Nov ’25n/a
€38.92
0%
6.20%€42.29€36.78n/a3
Oct ’25n/a
€33.90
0%
17.39%€41.40€27.00n/a3
Sep ’25n/a
€31.36
0%
31.43%€41.21€21.50n/a2
€24.8
Fair Value
17.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/03 15:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/03 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JAKKS Pacific, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Gerrick JohnsonBMO Capital Markets Equity Research
Linda Bolton-WeiserD.A. Davidson & Co.