HASEKO Corporation

DB:HS6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

HASEKO Waardering

Is HS6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HS6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HS6 ( €12.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HS6 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HS6?

Belangrijke metriek: Omdat HS6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HS6. Deze wordt berekend door HS6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HS6's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenJP¥46.71b
MarktkapitalisatieJP¥553.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HS6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HS6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€712.2m
CVCO Cavco Industries
24.9x17.8%US$3.7b
HS6 HASEKO
11.8x6.5%€553.3b

Price-To-Earnings versus peers: HS6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HS6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HS6 11.8xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HS6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HS6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HS6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HS6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HS6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.20
€12.59
+3.2%
11.7%€14.48€10.70n/a7
Dec ’25€12.40
€12.23
-1.4%
12.1%€14.22€10.51n/a7
Nov ’25€10.90
€11.79
+8.2%
9.9%€14.45€10.68n/a7
Oct ’25€11.40
€11.79
+3.4%
9.9%€14.45€10.68n/a7
Sep ’25€11.10
€11.39
+2.6%
7.3%€13.04€10.56n/a7
Aug ’25€11.00
€10.72
-2.5%
7.3%€12.28€9.94n/a7
Jul ’25€10.10
€10.72
+6.2%
7.3%€12.28€9.94n/a7
Jun ’25€10.20
€10.98
+7.7%
6.6%€12.38€10.02n/a7
May ’25€11.10
€11.61
+4.6%
6.3%€13.02€10.54n/a7
Apr ’25€11.20
€11.61
+3.6%
6.3%€13.02€10.54n/a7
Mar ’25€11.70
€11.80
+0.9%
5.2%€13.12€11.18n/a7
Feb ’25€11.90
€11.80
-0.8%
5.2%€13.12€11.18n/a7
Jan ’25€11.50
€12.22
+6.2%
5.1%€13.54€11.54n/a7
Dec ’24€11.00
€11.49
+4.5%
5.4%€12.89€10.75€12.408
Nov ’24€11.60
€11.65
+0.5%
7.3%€13.30€10.13€10.908
Oct ’24€11.80
€11.65
-1.2%
7.3%€13.30€10.13€11.408
Sep ’24€11.40
€11.44
+0.4%
7.5%€13.31€10.14€11.108
Aug ’24€11.60
€11.29
-2.7%
8.8%€13.34€9.97€11.008
Jul ’24€11.10
€11.00
-0.9%
7.2%€12.50€9.99€10.108
Jun ’24€10.60
€10.98
+3.5%
4.2%€11.67€10.34€10.207
May ’24€10.70
€11.26
+5.2%
3.2%€11.71€10.67€11.107
Apr ’24€10.40
€11.26
+8.2%
3.2%€11.71€10.67€11.207
Mar ’24€10.60
€11.26
+6.2%
3.2%€11.71€10.67€11.707
Feb ’24€10.20
€11.94
+17.0%
4.8%€12.94€11.14€11.908
Jan ’24€10.20
€11.61
+13.8%
4.1%€12.50€11.05€11.508
Dec ’23€10.40
€11.61
+11.6%
4.1%€12.50€11.05€11.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HASEKO Corporation wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomohiko SanoBarclays
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc