Hermès International Société en commandite par actions

DB:HMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €219.6b

Hermès International Société en commandite par actions Waardering

Is HMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€990.48
Fair Value
111.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HMI ( €2095 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €990.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMI?

Belangrijke metriek: Omdat HMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMI. Deze wordt berekend door HMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMI's PE Ratio?
PE-verhouding49x
Inkomsten€4.48b
Marktkapitalisatie€219.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
ADS adidas
25x21.22%€29.7b
BOSS Hugo Boss
12.9x8.86%€2.8b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
20.7x9.43%€226.9b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
12.5xn/a€295.7m
HMI Hermès International Société en commandite par actions
49x10.87%€219.6b

Price-To-Earnings versus peers: HMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMI 49.0xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2,095.00
€2,496.52
+19.17%
12.36%€3,000.00€1,580.00n/a21
Jul ’26€2,327.00
€2,554.95
+9.80%
12.51%€3,000.00€1,580.00n/a21
Jun ’26€2,432.00
€2,610.91
+7.36%
13.03%€3,000.00€1,580.00n/a22
May ’26€2,383.00
€2,622.73
+10.06%
13.25%€3,000.00€1,580.00n/a22
Apr ’26€2,411.00
€2,663.27
+10.46%
15.08%€3,100.00€1,480.00n/a22
Mar ’26€2,721.00
€2,642.27
-2.89%
15.94%€3,205.00€1,480.00n/a22
Feb ’26€2,720.00
€2,408.18
-11.46%
13.81%€3,000.00€1,480.00n/a22
Jan ’26€2,316.00
€2,271.36
-1.93%
9.94%€2,500.00€1,480.00n/a22
Dec ’25€2,036.00
€2,249.73
+10.50%
9.73%€2,515.00€1,480.00n/a22
Nov ’25€2,079.00
€2,231.14
+7.32%
9.61%€2,515.00€1,480.00n/a21
Oct ’25€2,205.00
€2,197.10
-0.36%
9.84%€2,500.00€1,480.00n/a20
Sep ’25€2,172.00
€2,266.70
+4.36%
11.67%€2,800.00€1,480.00n/a20
Aug ’25€2,001.00
€2,264.75
+13.18%
11.60%€2,800.00€1,480.00€2,076.0020
Jul ’25€2,133.00
€2,327.95
+9.14%
12.72%€3,000.00€1,480.00€2,327.0020
Jun ’25€2,165.00
€2,358.95
+8.96%
13.03%€3,000.00€1,480.00€2,432.0020
May ’25€2,293.00
€2,339.58
+2.03%
13.10%€3,000.00€1,480.00€2,383.0019
Apr ’25€2,380.00
€2,208.56
-7.20%
15.18%€3,000.00€1,480.00€2,411.0018
Mar ’25€2,302.50
€2,205.74
-4.20%
16.09%€3,000.00€1,270.00€2,721.0019
Feb ’25€1,984.80
€1,992.40
+0.38%
10.62%€2,318.00€1,270.00€2,720.0020
Jan ’25€1,927.80
€1,965.70
+1.97%
12.15%€2,318.00€1,270.00€2,316.0020
Dec ’24€1,918.00
€1,961.70
+2.28%
12.13%€2,318.00€1,270.00€2,036.0020
Nov ’24€1,764.80
€1,954.10
+10.73%
11.90%€2,318.00€1,270.00€2,079.0020
Oct ’24€1,752.80
€1,998.89
+14.04%
13.02%€2,318.00€1,270.00€2,205.0019
Sep ’24€1,887.00
€2,008.50
+6.44%
13.12%€2,400.00€1,270.00€2,172.0020
Aug ’24€1,998.80
€1,983.84
-0.75%
13.83%€2,400.00€1,270.00€2,001.0019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€2.50k
Fair Value
16.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/05 15:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/05 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hermès International Société en commandite par actions wordt gevolgd door 46 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Rebecca McClellanBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander