Games Workshop Group PLC

DB:G7W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.2b

Games Workshop Group Waardering

Is G7W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G7W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G7W ( €156 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €102.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G7W wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G7W?

Belangrijke metriek: Omdat G7W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G7W. Deze wordt berekend door G7W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G7W's PE Ratio?
PE-verhouding28.8x
InkomstenUK£151.10m
MarktkapitalisatieUK£4.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G7W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G7W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.2x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
BOSS Hugo Boss
14.2x13.3%€3.1b
ULC UNITEDLABELS
20x29.4%€11.7m
G7W Games Workshop Group
28.8x4.4%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: G7W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G7W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G7W 28.8xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G7W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G7W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G7W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.8x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G7W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G7W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€156.00
€155.93
-0.04%
5.6%€163.82€143.80n/a3
Dec ’25€165.40
€154.63
-6.5%
5.6%€162.45€142.59n/a3
Nov ’25€142.10
€147.66
+3.9%
4.9%€157.83€141.68n/a3
Oct ’25€130.60
€144.26
+10.5%
2.7%€149.60€140.70n/a3
Sep ’25€123.90
€144.22
+16.4%
2.7%€149.57€140.66n/a3
Aug ’25€121.90
€144.22
+18.3%
2.7%€149.57€140.66n/a3
Jul ’25€125.00
€144.83
+15.9%
3.1%€150.13€139.53n/a4
Jun ’25€116.20
€134.53
+15.8%
14.3%€148.99€101.66n/a4
May ’25€114.70
€134.53
+17.3%
14.3%€148.99€101.66n/a4
Apr ’25€116.00
€134.15
+15.6%
14.3%€148.57€101.38n/a4
Mar ’25€112.00
€133.84
+19.5%
14.3%€148.23€101.15n/a4
Feb ’25€116.00
€133.84
+15.4%
14.3%€148.23€101.15n/a4
Jan ’25€116.00
€133.37
+15.0%
14.3%€147.71€100.79n/a4
Dec ’24€124.00
€131.57
+6.1%
14.3%€145.72€99.43€165.404
Nov ’24€115.00
€132.63
+15.3%
14.0%€145.96€100.78€142.104
Oct ’24€121.00
€131.84
+9.0%
13.6%€145.20€101.06€130.604
Sep ’24€126.00
€132.51
+5.2%
13.6%€145.93€101.57€123.904
Aug ’24€135.00
€132.51
-1.8%
13.6%€145.93€101.57€121.904
Jul ’24€125.00
€122.90
-1.7%
10.5%€134.60€101.83€125.004
Jun ’24€111.00
€113.92
+2.6%
9.8%€128.73€99.11€116.204
May ’24€111.00
€113.92
+2.6%
9.8%€128.73€99.11€114.704
Apr ’24€112.00
€111.50
-0.4%
8.4%€121.94€98.23€116.004
Mar ’24€106.00
€111.50
+5.2%
8.4%€121.94€98.23€112.004
Feb ’24€107.00
€111.50
+4.2%
8.4%€121.94€98.23€116.004
Jan ’24€97.50
€106.68
+9.4%
8.5%€120.45€97.50€116.004
Dec ’23€86.50
€106.68
+23.3%
8.5%€120.45€97.50€124.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 16:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/02
Jaarlijkse inkomsten2024/06/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Games Workshop Group PLC wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David O'BrienAltium Capital Limited
Russell PointonEdison Investment Research
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers