Harvia Oyj Waardering
Is G1U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van G1U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: G1U ( €42.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: G1U wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G1U?
Belangrijke metriek: Omdat G1U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is G1U's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.4x |
| Inkomsten | €26.03m |
| Marktkapitalisatie | €792.46m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.7x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt G1U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 61.1x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 19.7x | 26.1% | €12.2m |
EIN3 Einhell Germany | 12.5x | 9.2% | €731.5m |
SUR Surteco Group | 35.7x | 22.8% | €313.2m |
G1U Harvia Oyj | 30.4x | 17.2% | €792.5m |
Price-To-Earnings versus peers: G1U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt G1U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: G1U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 13.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is G1U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G1U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €42.60 | €47.67 +11.9% | 11.7% | €53.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €44.85 | €45.00 +0.3% | 14.5% | €53.00 | €37.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €46.35 | €41.00 -11.5% | 9.8% | €45.00 | €37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €41.75 | €40.00 -4.2% | 12.5% | €45.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €39.20 | €37.50 -4.3% | 20.0% | €45.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €37.00 | €37.50 +1.4% | 20.0% | €45.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €40.85 | €37.50 -8.2% | 20.0% | €45.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €41.00 | €36.50 -11.0% | 23.3% | €45.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €37.68 | €32.00 -15.1% | 12.5% | €36.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €32.76 | €32.00 -2.3% | 12.5% | €36.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €26.94 | €27.50 +2.1% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €26.92 | €27.50 +2.2% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €24.60 | €27.50 +11.8% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €23.32 | €27.75 +19.0% | 8.1% | €30.00 | €25.50 | €44.85 | 2 |
| Oct ’24 | €23.98 | €27.75 +15.7% | 8.1% | €30.00 | €25.50 | €46.35 | 2 |
| Sep ’24 | €22.62 | €27.00 +19.4% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €41.75 | 2 |
| Aug ’24 | €23.44 | €27.00 +15.2% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €39.20 | 2 |
| Jul ’24 | €22.30 | €27.00 +21.1% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €37.00 | 2 |
| Jun ’24 | €21.68 | €27.00 +24.5% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €40.85 | 2 |
| May ’24 | €21.56 | €25.00 +16.0% | 12.0% | €28.00 | €22.00 | €41.00 | 2 |
| Apr ’24 | €21.86 | €25.00 +14.4% | 12.0% | €28.00 | €22.00 | €37.68 | 2 |
| Mar ’24 | €21.38 | €25.00 +16.9% | 12.0% | €28.00 | €22.00 | €32.76 | 2 |
| Feb ’24 | €20.04 | €22.50 +12.3% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €26.94 | 2 |
| Jan ’24 | €17.33 | €22.50 +29.8% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €26.92 | 2 |
| Dec ’23 | €18.34 | €22.00 +20.0% | 9.1% | €24.00 | €20.00 | €24.60 | 2 |
| Nov ’23 | €14.52 | €17.25 +18.8% | 15.9% | €20.00 | €14.50 | €23.32 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.