Dorel Industries Inc.

DB:DO4B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €97.4m

Dorel Industries Waardering

Is DO4B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DO4B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.63
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DO4B ( €2.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DO4B wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DO4B?

Belangrijke metriek: Omdat DO4B verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DO4B. Deze wordt berekend door DO4B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DO4B's PS Ratio?
PS Verhouding0.08x
VerkoopUS$1.40b
MarktkapitalisatieUS$101.18m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DO4B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DO4B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
SUR Surteco Group
0.4x3.9%€341.1m
ACWN A.S. Création Tapeten
0.2x3.0%€18.5m
LEI Leifheit
0.6x4.9%€152.1m
DIE Dierig Holding
0.7xn/a€35.9m
DO4B Dorel Industries
0.08x3.8%€144.9m

Price-To-Sales versus peers: DO4B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DO4B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x5.2%
DO4B Dorel Industries
 0.08x3.8%US$101.18m
DO4B 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies19PS00.61.21.82.43+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x23.5%
DO4B Dorel Industries
 0.08xn/aUS$101.18m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DO4B is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DO4B's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DO4B PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.08x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DO4B is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.77
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 08:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dorel Industries Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Eric BederB. Riley Securities, Inc.
Derek DleyCanaccord Genuity