Topgolf Callaway Brands Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CLY ( €8.15 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.43 )

Is CLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLY ( €8.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLY?

Belangrijke metriek: Omdat CLY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLY. Deze wordt berekend door CLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLY's PS Ratio?
PS Verhouding	0.4x
Verkoop	US$4.21b
Marktkapitalisatie	US$1.58b

CLY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.4x
TNIE tonies	2x	20.0%	€784.4m
ZPF Zapf Creation	3.1x	n/a	€199.4m
H9Y HanseYachts	0.2x	n/a	€34.3m
ULC UNITEDLABELS	0.6x	11.9%	€12.3m
CLY Topgolf Callaway Brands	0.4x	4.1%	€1.6b

Price-To-Sales versus peers: CLY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.4x
Eerlijke PS Verhouding	0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€8.15	€13.97 +71.4%	52.2%	€35.88	€8.97	n/a	11
Nov ’25	€8.83	€14.15 +60.3%	45.1%	€35.09	€9.24	n/a	13
Oct ’25	€9.78	€14.20 +45.2%	43.5%	€34.19	€9.00	n/a	13
Sep ’25	€9.03	€14.53 +61.0%	41.5%	€34.31	€9.03	n/a	13
Aug ’25	€15.11	€18.72 +23.9%	41.0%	€36.99	€10.17	n/a	14
Jul ’25	€14.12	€19.31 +36.8%	40.6%	€37.25	€10.24	n/a	13
Jun ’25	€14.07	€18.98 +34.9%	40.0%	€37.13	€10.21	n/a	14
May ’25	€15.18	€18.47 +21.7%	43.0%	€37.31	€9.33	n/a	14
Apr ’25	€15.00	€16.84 +12.3%	39.0%	€36.91	€9.23	n/a	13
Mar ’25	€13.10	€16.84 +28.6%	39.0%	€36.91	€9.23	n/a	13
Feb ’25	€12.20	€16.38 +34.2%	44.4%	€39.80	€8.33	n/a	14
Jan ’25	€13.10	€16.08 +22.7%	45.0%	€39.39	€9.16	n/a	14
Dec ’24	€11.20	€16.60 +48.2%	44.7%	€39.42	€9.17	n/a	14
Nov ’24	€11.40	€24.81 +117.6%	37.5%	€52.99	€11.83	€8.83	14
Oct ’24	€12.70	€25.07 +97.4%	36.4%	€52.97	€11.82	€9.78	14
Sep ’24	€16.00	€27.11 +69.4%	31.2%	€51.40	€14.68	€9.03	13
Aug ’24	€18.10	€29.45 +62.7%	25.2%	€50.93	€16.37	€15.11	13
Jul ’24	€18.20	€29.83 +63.9%	26.1%	€52.08	€16.74	€14.12	13
Jun ’24	€15.80	€29.83 +88.8%	26.1%	€52.08	€16.74	€14.07	13
May ’24	€20.20	€30.71 +52.0%	22.6%	€51.05	€20.97	€15.18	13
Apr ’24	€19.24	€31.92 +65.8%	23.2%	€52.44	€19.66	€15.00	12
Mar ’24	€21.68	€31.92 +47.2%	23.2%	€52.44	€19.66	€13.10	12
Feb ’24	€22.25	€30.66 +37.8%	24.9%	€51.51	€19.32	€12.20	12
Jan ’24	€18.10	€32.16 +77.7%	24.8%	€54.02	€21.22	€13.10	12
Dec ’23	€19.84	€32.16 +62.1%	24.8%	€54.02	€21.22	€11.20	12
Nov ’23	€18.78	€33.89 +80.4%	25.3%	€54.55	€20.83	€11.40	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.