Callaway Golf Company

DB:CLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

Callaway Golf Waardering

Is CLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CLY ( €11.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLY?

Belangrijke metriek: Omdat CLY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLY. Deze wordt berekend door CLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLY's PE Ratio?
PE-verhouding64.9x
InkomstenUS$38.80m
MarktkapitalisatieUS$2.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
TNIE tonies
41.6x41.16%€1.1b
BOSS Hugo Boss
10.2x1.14%€2.5b
EIN3 Einhell Germany
10.8x6.70%€803.9m
THULE Thule Group
19x12.42%SEK 21.1b
CLY Callaway Golf
64.9x42.69%€2.5b

Price-To-Earnings versus peers: CLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLY 64.9xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.9 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.9x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.69
€14.11
+20.77%
13.54%€16.40€9.49n/a10
Mar ’27€11.86
€13.54
+14.17%
17.08%€16.12€9.33n/a10
Feb ’27€12.09
€12.83
+6.12%
20.26%€16.07€9.30n/a9
Jan ’27€9.96
€10.78
+8.24%
19.23%€15.53€8.63n/a9
Dec ’26€10.56
€10.78
+2.11%
19.23%€15.53€8.63n/a9
Nov ’26€8.08
€8.90
+10.13%
10.34%€11.14€7.71n/a9
Oct ’26€8.29
€8.87
+7.03%
10.83%€11.05€7.65n/a8
Sep ’26€8.09
€9.00
+11.21%
10.83%€11.20€7.76n/a8
Aug ’26€8.02
€7.99
-0.38%
14.17%€9.20€6.13n/a8
Jul ’26€6.78
€7.63
+12.55%
18.86%€9.22€5.27n/a8
Jun ’26€5.63
€7.63
+35.50%
18.86%€9.22€5.27n/a8
May ’26€5.87
€7.75
+32.03%
20.40%€9.63€5.25n/a7
Apr ’26€6.04
€8.82
+46.04%
20.02%€11.06€5.53n/a7
Mar ’26€6.25
€9.04
+44.63%
19.91%€11.57€5.79€11.868
Feb ’26€7.88
€11.17
+41.67%
22.80%€15.44€7.72€12.099
Jan ’26€7.33
€11.36
+55.08%
19.72%€15.25€7.63€9.9610
Dec ’25€7.92
€13.97
+76.33%
52.23%€35.88€8.97€10.5611
Nov ’25€8.83
€14.15
+60.26%
45.08%€35.09€9.24€8.0813
Oct ’25€9.78
€14.20
+45.24%
43.53%€34.19€9.00€8.2913
Sep ’25€9.03
€14.53
+60.98%
41.51%€34.31€9.03€8.0913
Aug ’25€15.11
€18.72
+23.90%
41.00%€36.99€10.17€8.0214
Jul ’25€14.12
€19.31
+36.78%
40.61%€37.25€10.24€6.7813
Jun ’25€14.07
€18.98
+34.93%
39.99%€37.13€10.21€5.6314
May ’25€15.18
€18.47
+21.67%
43.05%€37.31€9.33€5.8714
Apr ’25€15.00
€16.84
+12.27%
38.99%€36.91€9.23€6.0413
Mar ’25€13.10
€16.84
+28.55%
38.99%€36.91€9.23€6.2513
€13.98
Fair Value
16.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/25 10:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/24 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Callaway Golf Company wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Derek LeckowBarrington Research Associates, Inc.
Alexander MarocciaBerenberg