adidas AG

DB:ADS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €39.5b

adidas Waardering

Is ADS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADS ( €221.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €251.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADS?

Belangrijke metriek: Omdat ADS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADS. Deze wordt berekend door ADS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADS's PE Ratio?
PE-verhouding103.7x
Inkomsten€381.00m
Marktkapitalisatie€39.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
BOSS Hugo Boss
12.7x13.1%€2.7b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
11xn/a€264.1m
PUM PUMA
25.7x18.6%€6.6b
LULU Lululemon Athletica
24.6x7.2%US$38.9b
ADS adidas
103.7x38.1%€39.5b

Price-To-Earnings versus peers: ADS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 103.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADS 103.7xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 103.7 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio103.7x
Eerlijke PE Verhouding44.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 103.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€221.50
€249.73
+12.7%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€222.30
€249.73
+12.3%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€231.60
€241.33
+4.2%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€231.90
€237.77
+2.5%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€224.60
€235.65
+4.9%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€219.30
€224.08
+2.2%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€231.90
€223.65
-3.6%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€226.00
€222.86
-1.4%
13.5%€276.00€150.00n/a28
Apr ’25€206.50
€196.86
-4.7%
15.6%€230.00€95.00n/a28
Mar ’25€187.66
€185.29
-1.3%
16.3%€230.00€95.00n/a29
Feb ’25€173.60
€186.32
+7.3%
16.2%€230.00€95.00n/a29
Jan ’25€184.54
€186.88
+1.3%
16.2%€230.00€100.00n/a30
Dec ’24€194.06
€183.88
-5.2%
15.3%€220.00€100.00n/a30
Nov ’24€166.54
€183.28
+10.1%
17.8%€235.00€90.00€222.3030
Oct ’24€167.44
€183.29
+9.5%
18.2%€235.00€90.00€231.6029
Sep ’24€184.90
€181.01
-2.1%
18.7%€235.00€90.00€231.9030
Aug ’24€182.12
€175.05
-3.9%
19.3%€225.00€85.00€224.6029
Jul ’24€177.74
€162.98
-8.3%
19.4%€216.00€85.00€219.3028
Jun ’24€151.08
€156.45
+3.6%
20.6%€206.50€75.66€231.9030
May ’24€157.74
€147.31
-6.6%
20.7%€200.00€75.00€226.0029
Apr ’24€161.82
€143.97
-11.0%
19.7%€196.00€75.00€206.5029
Mar ’24€140.26
€135.47
-3.4%
22.2%€206.40€70.00€187.6630
Feb ’24€149.26
€138.11
-7.5%
20.4%€195.00€75.66€173.6031
Jan ’24€127.76
€133.63
+4.6%
22.0%€195.00€75.66€184.5431
Dec ’23€125.20
€133.21
+6.4%
22.2%€195.00€75.66€194.0631
Nov ’23€99.36
€132.25
+33.1%
31.0%€270.90€87.00€166.5430

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y