Coats Group plc

DB:4TC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Coats Group Waardering

Is 4TC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4TC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.83
Fair Value
42.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4TC ( €1.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4TC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4TC?

Belangrijke metriek: Omdat 4TC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4TC. Deze wordt berekend door 4TC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4TC's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenUS$99.40m
MarktkapitalisatieUS$1.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4TC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4TC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
DIE Dierig Holding
11.6xn/a€33.6m
BOSS Hugo Boss
14.3x13.0%€3.1b
PUM PUMA
16.3x16.3%€4.2b
EIN3 Einhell Germany
12.3x9.3%€719.0m
4TC Coats Group
17.8x16.6%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4TC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4TC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4TC 17.8xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4TC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4TC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4TC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4TC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4TC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.05
€1.48
+40.9%
6.1%€1.63€1.33n/a8
Feb ’26€1.13
€1.46
+29.0%
6.4%€1.60€1.30n/a8
Jan ’26€1.10
€1.46
+32.9%
6.1%€1.62€1.32n/a8
Dec ’25€1.14
€1.46
+28.3%
6.1%€1.62€1.32n/a8
Nov ’25€1.11
€1.46
+31.1%
5.7%€1.62€1.32n/a8
Oct ’25€1.19
€1.37
+14.7%
12.5%€1.60€0.95n/a9
Sep ’25€1.16
€1.29
+11.2%
11.7%€1.51€0.93n/a9
Aug ’25€1.05
€1.22
+16.3%
12.7%€1.54€0.94n/a9
Jul ’25€0.93
€1.16
+25.1%
8.6%€1.29€0.94n/a9
Jun ’25€1.01
€1.16
+15.2%
8.6%€1.29€0.94n/a9
May ’25€0.94
€1.15
+22.0%
8.5%€1.29€0.94n/a9
Apr ’25€0.94
€1.15
+21.9%
8.5%€1.29€0.94n/a9
Mar ’25€0.78
€1.16
+48.1%
8.9%€1.29€0.94n/a9
Feb ’25€0.83
€1.16
+39.8%
8.9%€1.29€0.94€1.139
Jan ’25€0.87
€1.15
+31.4%
8.9%€1.28€0.93€1.109
Dec ’24€0.75
€1.15
+52.3%
8.9%€1.28€0.93€1.149
Nov ’24€0.76
€1.17
+54.1%
6.0%€1.27€1.04€1.119
Oct ’24€0.81
€1.18
+46.2%
6.0%€1.28€1.05€1.199
Sep ’24€0.88
€1.18
+34.3%
6.0%€1.28€1.05€1.169
Aug ’24€0.80
€1.18
+47.1%
6.3%€1.30€1.05€1.059
Jul ’24€0.80
€1.18
+48.3%
5.9%€1.29€1.04€0.939
Jun ’24€0.80
€1.18
+48.3%
5.9%€1.29€1.04€1.019
May ’24€0.86
€1.17
+36.8%
3.5%€1.27€1.13€0.949
Apr ’24€0.84
€1.18
+40.6%
3.5%€1.27€1.14€0.948
Mar ’24€0.82
€1.14
+38.8%
7.1%€1.28€1.02€0.788
Feb ’24€0.81
€1.14
+39.7%
7.1%€1.28€1.02€0.838
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€1.46
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 04:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Coats Group plc wordt gevolgd door 21 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James ZarembaBarclays
James BaylissBerenberg
Robert ChantryBerenberg